營運資金儀表板預覽
儀表板工作表顯示關鍵營運資金 KPI，包括應收帳款、存貨、應付帳款、淨營運資金同現金轉換週期天數，並附有每月趨勢欄位同例外標記。 1/6

關於呢個營運資金儀表板範本

呢個營運資金儀表板範本為財務團隊提供一個結構化嘅六頁工作簿，可以喺一個地方監控應收帳款、存貨、應付帳款、淨營運資金同現金轉換週期。圍繞每月數據輸入工作流程建立，範本會自動計算應收帳款天數、存貨天數、應付帳款天數、淨營運資金同現金轉換週期，然後喺專用嘅例外事項佇列入面，標記出逾期應收帳款、滯銷存貨同逾期應付帳款等例外情況，並附有負責人同行動追蹤。

儀表板工作表提供關鍵指標嘅一目了然檢視，並附有逐月比較，而分析工作表則細分應收帳款、存貨、應付帳款、淨營運資金同現金轉換週期嘅趨勢。參考工作表會定義每個指標嘅公式、用途、健康方向同例外閾值，令成個團隊都可以按照一致嘅定義工作。

每個工作表都可以喺 WPS Office、Microsoft Excel、Google Sheets 同 Apple Numbers 入面完全編輯。用你實際嘅分類帳數據取代合成嘅示例數據，調整閾值以符合你嘅營運資金政策，並喺例外事項佇列入面指派負責人，以推動問責。

6 個互相關聯嘅工作表

儀表板、數據輸入、分析、例外事項佇列、定義同說明，共同協作實現端到端嘅營運資金管理。

自動化 KPI 計算

應收帳款天數、存貨天數、應付帳款天數、淨營運資金同現金轉換週期會根據每月數據輸入自動更新。

內置例外事項追蹤

專用佇列會標記逾期應收帳款、滯銷存貨、逾期應付帳款、現金轉換週期超出閾值同低流動比率，並設有負責人同行動欄位。

標準 XLSX 格式

適用於 WPS Office、Microsoft Excel、Google Sheets 同 Apple Numbers，無需轉換。

常見問題
營運資金儀表板範本專為財務團隊設計，用於每月追蹤應收帳款、存貨、應付帳款、淨營運資金同現金轉換週期。你可以喺 WPS Office 入面為你嘅機構自訂示例數據、閾值同負責人指派。
可以喺 WPS Office、Microsoft Excel 或 Google Sheets 入面使用原生 XLSX。對於 Notion 工作流程，可以喺 Notion 資料庫重用數據結構同指標定義；對於品牌化財務報告，可以喺 Adobe Express 調整內容。
下載範本，喺 WPS Office 開啟，然後用你實際嘅每月收入、銷貨成本、應收帳款、存貨、應付帳款、現金同負債數據取代合成嘅示例數據。調整例外閾值同指派負責人，以符合你嘅營運資金政策。
可以。選擇「下載」即可獲取可編輯嘅 XLSX 檔案，並喺 WPS Office 或其他相容嘅試算表應用程式開啟。
可以。你可以將佢用於每月營運資金檢討、現金流預測、資金報告同跨職能營運資金規劃。根據適用嘅範本授權，佢可用於個人同商業項目。