現金流量表預覽
現金交易記錄表，用嚟記錄現金流入同流出，包含參考編號、類別、部門同過帳狀態。 1/5

關於呢個現金流量表試算表範本

呢個現金流量表範本為財務專業人士同小企業東主提供一個完整嘅五頁工作簿，用嚟追蹤同分析現金流動。範本包含用於日常分錄嘅現金交易記錄、按經營、投資同融資分類嘅正式現金流量表、用於按月分析並追蹤驅動因素同負責人嘅差異分析表、用於快速檢視摘要指標嘅現金儀表板，以及包含貨幣同日期慣例指引嘅國際設定表。

每個工作表都可以喺 WPS Office、Microsoft Excel、Google Sheets 同 Apple Numbers 完全編輯。替換範例交易數據、調整項目、更新貨幣格式，並自訂儀表板以符合你機構嘅報告需求，無需重建公式或版面配置。

5 個結構化工作表

一個工作簿包含交易記錄、現金流量表、差異分析、儀表板同國際設定。

完全可編輯

更新項目、類別、金額同格式，以反映你實際嘅現金流量數據。

簡潔儀表板樣式

專業版面配置，層次清晰，專為財務報告同持份者審閱而設計。

標準 XLSX

適用於 WPS Office、Microsoft Excel、Google Sheets 同 Apple Numbers。

常見問題
現金流量表範本專為追蹤現金交易、編製正式現金流量表、分析按月差異，以及監控企業同組織嘅現金狀況而設計。你可以喺 WPS Office 為自己嘅項目自訂範例文字、版面配置同其他可編輯元素。
喺 WPS Office、Microsoft Excel 或 Google Sheets 使用原生 XLSX。對於 Notion 工作流程，可以將文字同結構重用喺 Notion 頁面；對於品牌化視覺文件，可以喺 Adobe Express 調整內容。
下載範本，喺 WPS Office 開啟，然後用你自己嘅內容替換預留位置嘅交易數據、項目、類別、貨幣格式同其他可編輯元素。
可以。選擇「下載」即可獲取可編輯嘅 XLSX 檔案，並喺 WPS Office 或其他兼容嘅試算表應用程式開啟。
可以。你可以將佢用於每月現金流量報告、差異分析、持份者簡報同財務規劃。根據適用嘅範本授權，佢可用於個人同商業項目。