現金流量預測預覽
用於輸入期初現金、客戶收款、薪資、供應商付款、營運開支、資本開支同最低現金緩衝嘅假設控制台，仲有情境選擇器。 1/5

關於呢個現金流量預測試算表範本

呢個現金流量預測範本為財務專業人士、小企業東主同 FP&A 團隊提供一個完整嘅 12 個月流動資金規劃工具。佢橫跨五個結構化嘅工作表——輸入、預測、情境、儀表板同說明——引導您由輸入假設開始，到每月預測、敏感度測試，再到執行報告。

範本採用簡潔嘅儀表板風格，藍色硬編碼單元格用嚟輸入假設，黑色公式單元格用嚟計算，綠色連結單元格用嚟跨工作表參照。每一項輸入，由期初現金同客戶收款，到薪資、供應商付款、營運開支同資本開支，都係完全可編輯嘅，等您可以將示例數字替換成自己嘅財務數據。

呢個 XLSX 檔案兼容 WPS Office、Microsoft Excel、Google Sheets 同 Apple Numbers，可以跨平台使用，唔需要重新建立公式。內置嘅情境選擇器同熱力矩陣，等您可以即時對收款同成本變化進行壓力測試，而執行儀表板就會顯示期末現金同緩衝空間，方便領導層做決策。

5 個結構化工作表

輸入、預測、情境、儀表板同說明，涵蓋完整嘅現金規劃工作流程。

情境敏感度分析

內置熱力矩陣，可以對多種利率組合下嘅收款同成本變化進行壓力測試。

執行儀表板

一頁式檢視期末現金、緩衝空間同淨現金流量，方便領導層報告。

標準 XLSX 格式

適用於 WPS Office、Microsoft Excel、Google Sheets 同 Apple Numbers。

常見問題
現金流量預測範本係為咗 12 個月流動資金規劃、現金緩衝敏感度分析同執行現金報告而設計。您可以喺 WPS Office 入面，為自己嘅業務或機構自訂示例假設、每月預測同情境輸入。
喺 WPS Office、Microsoft Excel 或 Google Sheets 入面使用原生嘅 XLSX 檔案。對於 Notion 工作流程，可以將現金流量結構同數據重用喺 Notion 資料庫入面；對於品牌化嘅財務文件，可以喺 Adobe Express 入面調整儀表板內容。
下載範本，喺 WPS Office 開啟，然後將藍色硬編碼假設單元格，替換成您自己嘅期初現金、收款、薪資、供應商付款、營運開支同資本開支數據。公式同儀表板會自動更新。
可以。揀選「下載」嚟獲取可編輯嘅 XLSX 檔案，然後喺 WPS Office 或其他兼容嘅試算表應用程式開啟。
可以。您可以將佢用於初創企業嘅資金跑道規劃、小企業現金管理、部門預算預測，同埋董事會級別嘅流動資金報告。根據適用嘅範本授權，佢可以用於個人同商業項目。