Mẫu Bảng Điều Khiển Vốn Lưu Động này cung cấp cho các nhóm tài chính một sổ làm việc có cấu trúc gồm sáu trang tính để theo dõi khoản phải thu, hàng tồn kho, khoản phải trả, vốn lưu động ròng và chu kỳ chuyển đổi tiền mặt tại một nơi. Được xây dựng dựa trên quy trình nhập dữ liệu hàng tháng, mẫu tự động tính toán số ngày khoản phải thu, số ngày hàng tồn kho, số ngày khoản phải trả, NWC và CCC, sau đó hiển thị các ngoại lệ như khoản phải thu quá hạn, hàng tồn kho luân chuyển chậm và khoản phải trả quá hạn trong một hàng đợi ngoại lệ chuyên dụng với theo dõi người phụ trách và hành động.

Trang tính bảng điều khiển cung cấp cái nhìn tổng quan về các chỉ số chính với so sánh so với tháng trước, trong khi trang tính phân tích chia nhỏ xu hướng trên khoản phải thu, hàng tồn kho, khoản phải trả, NWC và CCC. Một trang tính tham khảo định nghĩa mọi chỉ số với công thức, cách sử dụng, hướng lành mạnh và ngưỡng ngoại lệ để toàn bộ nhóm làm việc với các định nghĩa nhất quán.

Mọi trang tính đều có thể chỉnh sửa hoàn toàn trong WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets và Apple Numbers. Thay thế dữ liệu mẫu tổng hợp bằng số liệu sổ cái thực tế của bạn, điều chỉnh ngưỡng để phù hợp với chính sách vốn lưu động của bạn và chỉ định người phụ trách trong hàng đợi ngoại lệ để thúc đẩy trách nhiệm giải trình.