Mẫu bảng tính phiếu chi tiền mặt này cung cấp một hệ thống hoàn chỉnh để quản lý các khoản chi tiền mặt nhỏ trong bất kỳ tổ chức nào. Trang tính đầu tiên là biểu mẫu phiếu chi sẵn sàng để in với các trường: số phiếu, ngày, loại tiền tệ, người nhận tiền, phòng ban, trung tâm chi phí, mục đích, người yêu cầu và người phê duyệt, cùng bảng chi phí chi tiết tự động tính toán tổng phụ, thuế và tổng cộng. Trang tính thứ hai là sổ đăng ký phiếu chi ghi lại mọi giao dịch với người nhận tiền, danh mục, tổng tiền, thuế, số tiền ròng, xác minh biên nhận, phê duyệt, người giữ quỹ và trạng thái hoàn tiền.

Trang tính thứ ba xác định quy trình làm việc và kiểm soát nội bộ của tiền mặt, bao gồm giới hạn phiếu chi, quy trình năm bước từ yêu cầu đến đối chiếu và phân công trách nhiệm quy tắc rõ ràng cho các vai trò nhân viên, quản lý, người giữ quỹ và tài chính. Mọi ô, nhãn và công thức đều có thể chỉnh sửa hoàn toàn trong WPS Office, Microsoft Excel hoặc Google Sheets, vì vậy bạn có thể điều chỉnh loại tiền tệ, thuế suất, tên phòng ban và các bước phê duyệt để phù hợp với chính sách của tổ chức mình.