Mẫu Dự báo Dòng tiền này cung cấp một công cụ lập kế hoạch thanh khoản 12 tháng hoàn chỉnh cho các chuyên gia tài chính, chủ doanh nghiệp nhỏ và các nhóm FP&A. Được xây dựng trên năm trang tính có cấu trúc — Đầu vào, Dự báo, Kịch bản, Bảng điều khiển và Hướng dẫn — nó hướng dẫn bạn từ việc nhập các giả định qua các dự đoán hàng tháng, kiểm tra độ nhạy và báo cáo điều hành.

Mẫu sử dụng phong cách bảng điều khiển sạch sẽ với các ô mã hóa cứng màu xanh cho các giả định, ô công thức màu đen cho các tính toán và ô liên kết màu xanh lá cho các tham chiếu chéo trang tính. Mọi đầu vào, từ số dư tiền mặt đầu kỳ và các khoản thu từ khách hàng đến tiền lương, thanh toán cho nhà cung cấp, chi phí hoạt động và chi phí vốn, đều có thể chỉnh sửa hoàn toàn để bạn có thể thay thế các con số minh họa bằng dữ liệu tài chính của riêng mình.

Tương thích với WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets và Apple Numbers, tệp XLSX này hoạt động trên các nền tảng mà không cần xây dựng lại công thức. Bộ chọn kịch bản và ma trận nhiệt tích hợp cho phép bạn kiểm tra sức chịu đựng các thay đổi về khoản thu và chi phí ngay lập tức, trong khi bảng điều khiển điều hành hiển thị số dư tiền mặt cuối kỳ và khoảng trống an toàn cho các quyết định của lãnh đạo.