Bảng tính Lập Kế Hoạch Bậc Thang Trái Phiếu này giúp các nhà đầu tư cá nhân và cố vấn tài chính xây dựng và theo dõi các bậc thang đáo hạn thu nhập cố định một cách chính xác. Mẫu bao gồm bốn trang tính có cấu trúc — Lịch Trình Trái Phiếu, Bảng Điều Khiển Bậc Thang, Lịch Đáo Hạn và Danh Sách — cùng nhau theo dõi các khoản nắm giữ trái phiếu, dòng tiền coupon, lợi suất gia quyền và thời điểm tái đầu tư qua nhiều năm đáo hạn.

Bảng Điều Khiển Bậc Thang cung cấp các chỉ số danh mục đầu tư tổng quan bao gồm giá trị thị trường, thu nhập coupon hàng năm và lợi suất gia quyền, cùng với các cảnh báo quy tắc quyết định cho các kỳ đáo hạn sắp tới, rủi ro tập trung và khoảng trống yêu cầu thu nhập. Lịch Đáo Hạn sắp xếp trái phiếu theo năm và quý để bạn có thể lập kế hoạch ưu tiên tái đầu tư và khớp dòng tiền với các khoản nợ.

Mọi ô, nhãn và công thức đều có thể chỉnh sửa hoàn toàn trong WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets và Apple Numbers. Thay thế dữ liệu mẫu tổng hợp bằng danh mục trái phiếu của riêng bạn, điều chỉnh các giả định kiểm soát và bảng điều khiển sẽ tự động tính toán lại.