Mẫu lịch trình trích trước và trả trước này giúp các nhóm tài chính và kế toán viên theo dõi một cách có hệ thống các khoản trả trước và trích trước trong suốt một năm tài chính. Được xây dựng dựa trên bốn trang tính liên kết với nhau — Lịch trình, Sổ đăng ký, Bảng điều khiển và Danh sách — mẫu bao quát toàn bộ quy trình làm việc từ các bút toán phân bổ hàng tháng và chi tiết đối tác đến bảng điều khiển tóm tắt và tài liệu kiểm soát nội bộ.

Trang tính Lịch trình lập bản đồ từng mục theo loại (trả trước hoặc trích trước), nhà cung cấp, tổng số tiền và tháng bắt đầu, sau đó phân bổ việc ghi nhận qua mười hai cột hàng tháng. Sổ đăng ký bổ sung khả năng theo dõi sâu hơn với số dư đầu kỳ, số tiền đã ghi nhận lũy kế từ đầu năm, số dư cuối kỳ, ghi chú xem xét và phân công người phụ trách. Bảng điều khiển cô đọng mọi thứ thành một bản tóm tắt hàng tháng rõ ràng, trong khi trang tính Danh sách ghi lại các quy tắc kiểm soát, rủi ro, bằng chứng và hành động cần thiết để sẵn sàng cho kiểm toán.

Mọi ô, nhãn và công thức đều có thể chỉnh sửa hoàn toàn trong WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets và Apple Numbers. Thay thế các mục mẫu bằng hợp đồng, hóa đơn và ước tính của riêng bạn để xây dựng một công cụ chốt sổ cuối tháng phù hợp.