Mẫu báo cáo công nợ phải trả này cung cấp cho các nhóm tài chính một hệ thống hoàn chỉnh để theo dõi hóa đơn nhà cung cấp trên năm nhóm kỳ hạn — Hiện tại, 1-30, 31-60, 61-90 và quá hạn trên 90 ngày. Sổ làm việc bốn trang tính bao gồm Sổ đăng ký Công nợ để ghi nhật ký hóa đơn với chi tiết nhà cung cấp và trạng thái thanh toán, Hàng đợi Thanh toán ưu tiên các mục quá hạn theo mức độ khẩn cấp, Trang tổng quan Công nợ với biểu đồ tóm tắt và số dư chưa thanh toán theo nhà cung cấp, cùng Hướng dẫn Nhà cung cấp ghi lại các quy tắc thanh toán và yếu tố kích hoạt hành động dựa trên kỳ hạn.

Mọi trang tính đều có thể chỉnh sửa hoàn toàn trong WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets và Apple Numbers. Thay thế dữ liệu nhà cung cấp mẫu, điều chỉnh ngưỡng kỳ hạn, phân công lại người phụ trách thanh toán và cập nhật logic kiểm soát để phù hợp với quy trình công nợ phải trả của tổ chức bạn mà không cần xây dựng lại bất kỳ công thức hay cấu trúc nào.