Bu İşletme Sermayesi Panosu şablonu, finans ekiplerine alacak hesaplarını, stokları, borç hesaplarını, net işletme sermayesini ve nakit dönüşüm döngüsünü tek bir yerden izlemek için yapılandırılmış altı sayfalı bir çalışma kitabı sunar. Aylık veri girişi iş akışı üzerine kurulu olan şablon, alacak günleri, stok günleri, borç günleri, net işletme sermayesi ve NDS'yi otomatik olarak hesaplar, ardından vadesi geçmiş alacaklar, yavaş hareket eden stoklar ve vadesi geçmiş borçlar gibi istisnaları, sorumlu ve aksiyon takibi içeren özel bir istisna kuyruğunda yüzeye çıkarır.

Pano sayfası, aydan aya karşılaştırmalarla temel metriklerin tek bakışta görünümünü sağlarken, analiz sayfası alacaklar, stok, borçlar, net işletme sermayesi ve NDS genelindeki trendleri ayrıştırır. Bir referans sayfası, her metriği formülü, kullanımı, sağlıklı yönü ve istisna eşiği ile tanımlar, böylece tüm ekip tutarlı tanımlarla çalışır.

Her sayfa WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets ve Apple Numbers'da tamamen düzenlenebilir. Sentetik örnek verileri gerçek defter rakamlarınızla değiştirin, eşikleri işletme sermayesi politikanıza uyacak şekilde ayarlayın ve hesap verebilirliği sağlamak için istisna kuyruğunda sorumluları atayın.