Bu tahakkuk ve ön ödeme takvimi şablonu, finans ekiplerinin ve muhasebecilerin tam bir mali yıl boyunca ön ödemeleri ve tahakkukları sistematik olarak takip etmelerine yardımcı olur. Plan, Kayıt, Gösterge Paneli ve Listeler olmak üzere birbirine bağlı dört sayfa etrafında inşa edilen şablon, aylık amortisman girişlerinden ve karşı taraf detaylarından özet gösterge panellerine ve iç kontrol dokümantasyonuna kadar tüm iş akışını kapsar.

Plan sayfası, her girişi türe (ön ödeme veya tahakkuk), tedarikçiye, toplam tutara ve başlangıç ayına göre eşleştirir, ardından muhasebeleştirmeyi on iki aylık sütuna yayar. Kayıt sayfası, açılış bakiyeleri, yıl başından bu yana muhasebeleştirilen tutarlar, kapanış bakiyeleri, inceleme notları ve sorumlu atamaları ile daha derin bir takip ekler. Gösterge Paneli, her şeyi temiz bir aylık özete dönüştürürken, Listeler sayfası denetim hazırlığı için kontrol kurallarını, riskleri, kanıtları ve gerekli eylemleri belgeler.

Her hücre, etiket ve formül WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets ve Apple Numbers'da tamamen düzenlenebilir. Örnek girişleri kendi sözleşmeleriniz, faturalarınız ve tahminlerinizle değiştirerek size özel bir ay sonu kapanış aracı oluşturun.