Ang template ng Working Capital Dashboard na ito ay nagbibigay sa mga finance team ng isang nakaayos na workbook na may anim na sheet upang subaybayan ang mga account receivable, imbentaryo, account payable, net working capital, at cash conversion cycle sa isang lugar. Binuo sa paligid ng isang buwanang daloy ng trabaho sa pagpasok ng data, awtomatikong kinakalkula ng template ang mga araw ng AR, araw ng imbentaryo, araw ng AP, NWC, at CCC, pagkatapos ay itinataas ang mga exception tulad ng overdue AR, slow-moving na imbentaryo, at past-due AP sa isang nakalaang pila ng exception na may pagsubaybay sa may-ari at aksyon.

Ang dashboard sheet ay nagbibigay ng isang sulyap na view ng mga pangunahing sukatan na may mga paghahambing buwan-sa-buwan, habang ang analysis sheet ay hinahati-hati ang mga trend sa AR, imbentaryo, AP, NWC, at CCC. Ang isang reference sheet ay tumutukoy sa bawat sukatan kasama ang formula nito, gamit, malusog na direksyon, at threshold ng exception upang ang buong koponan ay gumagawa mula sa pare-parehong mga kahulugan.

Ang bawat sheet ay ganap na nae-edit sa WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets, at Apple Numbers. Palitan ang sintetikong sample na data ng iyong aktwal na mga numero ng ledger, ayusin ang mga threshold upang tumugma sa iyong patakaran sa working capital, at magtalaga ng mga may-ari sa pila ng exception upang himukin ang pananagutan.