เทมเพลตพยากรณ์กระแสเงินสดนี้มอบเครื่องมือวางแผนสภาพคล่อง 12 เดือนที่สมบูรณ์สำหรับมืออาชีพด้านการเงิน เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก และทีม FP&A สร้างขึ้นจากแผ่นงานที่มีโครงสร้างห้าแผ่น ได้แก่ อินพุต พยากรณ์ สถานการณ์จำลอง แดชบอร์ด และคำแนะนำ ซึ่งจะนำทางคุณตั้งแต่การป้อนสมมติฐานไปจนถึงการคาดการณ์รายเดือน การทดสอบความอ่อนไหว และการรายงานสำหรับผู้บริหาร

เทมเพลตใช้สไตล์แดชบอร์ดที่สะอาดตาด้วยเซลล์ฮาร์ดโค้ดสีน้ำเงินสำหรับสมมติฐาน เซลล์สูตรสีดำสำหรับการคำนวณ และเซลล์เชื่อมโยงสีเขียวสำหรับการอ้างอิงข้ามแผ่นงาน ทุกอินพุต ตั้งแต่เงินสดต้นงวดและเงินรับจากลูกค้าไปจนถึงเงินเดือน ค่าชำระซัพพลายเออร์ ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายลงทุน สามารถแก้ไขได้ทั้งหมด คุณจึงสามารถแทนที่ตัวเลขตัวอย่างด้วยข้อมูลทางการเงินของคุณเองได้

เข้ากันได้กับ WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets และ Apple Numbers ไฟล์ XLSX นี้ทำงานข้ามแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องสร้างสูตรใหม่ ตัวเลือกสถานการณ์จำลองและเมทริกซ์ความร้อนในตัวช่วยให้คุณทดสอบภาวะวิกฤตของเงินรับและการเปลี่ยนแปลงต้นทุนได้ทันที ในขณะที่แดชบอร์ดผู้บริหารแสดงเงินสดปลายงวดและส่วนต่างสภาพคล่องสำหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร