เทมเพลตตารางรายการคงค้างและจ่ายล่วงหน้านี้ช่วยให้ทีมการเงินและนักบัญชีติดตามรายการจ่ายล่วงหน้าและรายการคงค้างอย่างเป็นระบบตลอดทั้งปีงบประมาณ สร้างขึ้นจากชีตที่เชื่อมโยงกันสี่ชีต ได้แก่ ตาราง ทะเบียน แดชบอร์ด และรายการ ซึ่งครอบคลุมขั้นตอนการทำงานทั้งหมดตั้งแต่รายการตัดจำหน่ายรายเดือนและรายละเอียดคู่สัญญา ไปจนถึงแดชบอร์ดสรุปและเอกสารการควบคุมภายใน

ชีตตารางจะแมปแต่ละรายการตามประเภท (จ่ายล่วงหน้าหรือคงค้าง) ซัพพลายเออร์ ยอดรวม และเดือนเริ่มต้น จากนั้นจึงกระจายการรับรู้ไปยังคอลัมน์รายเดือนสิบสองคอลัมน์ ชีตทะเบียนเพิ่มการติดตามที่ลึกขึ้นด้วยยอดยกมา จำนวนเงินที่รับรู้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ยอดคงเหลือ หมายเหตุการตรวจสอบ และการมอบหมายผู้รับผิดชอบ ชีตแดชบอร์ดจะกลั่นกรองทุกอย่างให้เป็นสรุปรายเดือนที่สะอาดตา ในขณะที่ชีตรายการจะจัดทำเอกสารกฎการควบคุม ความเสี่ยง หลักฐาน และการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อความพร้อมในการตรวจสอบ

ทุกเซลล์ ป้ายกำกับ และสูตรสามารถแก้ไขได้อย่างเต็มที่ใน WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets และ Apple Numbers แทนที่รายการตัวอย่างด้วยสัญญา ใบแจ้งหนี้ และประมาณการของคุณเองเพื่อสร้างเครื่องมือปิดบัญชีสิ้นเดือนที่ปรับแต่งได้