Предпросмотр панели управления оборотным капиталом
Лист панели управления, отображающий ключевые KPI оборотного капитала, включая дебиторскую задолженность, запасы, кредиторскую задолженность, чистый оборотный капитал и дни денежного цикла с колонками месячных трендов и флагами исключений. 1/6

Об этом шаблоне панели управления оборотным капиталом

Этот шаблон панели управления оборотным капиталом предоставляет финансовым командам структурированную рабочую книгу из шести листов для мониторинга дебиторской задолженности, запасов, кредиторской задолженности, чистого оборотного капитала и денежного цикла в одном месте. Построенный на основе ежемесячного рабочего процесса ввода данных, шаблон автоматически рассчитывает дни дебиторской задолженности, дни запасов, дни кредиторской задолженности, чистый оборотный капитал и денежный цикл, а затем выявляет исключения, такие как просроченная дебиторская задолженность, медленно оборачиваемые запасы и просроченная кредиторская задолженность, в специальной очереди исключений с отслеживанием ответственного и действий.

Лист панели управления обеспечивает наглядное представление ключевых показателей с помесячным сравнением, в то время как лист анализа детализирует тренды по дебиторской задолженности, запасам, кредиторской задолженности, чистому оборотному капиталу и денежному циклу. Справочный лист определяет каждый показатель с его формулой, применением, здоровым направлением и порогом исключения, чтобы вся команда работала с едиными определениями.

Каждый лист полностью редактируется в WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets и Apple Numbers. Замените синтетические образцы данных на фактические цифры из вашей бухгалтерской книги, скорректируйте пороги в соответствии с вашей политикой управления оборотным капиталом и назначьте ответственных в очереди исключений для повышения подотчетности.

6 взаимосвязанных листов

Панель управления, Ввод данных, Анализ, Очередь исключений, Определения и Инструкции работают вместе для сквозного управления оборотным капиталом.

Автоматизированные расчеты KPI

Дни дебиторской задолженности, дни запасов, дни кредиторской задолженности, чистый оборотный капитал и денежный цикл обновляются автоматически на основе ежемесячных вводимых данных.

Встроенное отслеживание исключений

Специальная очередь помечает просроченную дебиторскую задолженность, медленно оборачиваемые запасы, просроченную кредиторскую задолженность, нарушения денежного цикла и низкий коэффициент текущей ликвидности с полями ответственного и действия.

Стандартный формат XLSX

Работает с WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets и Apple Numbers без конвертации.

Часто задаваемые вопросы
Шаблон панели управления оборотным капиталом предназначен для финансовых команд, чтобы ежемесячно отслеживать дебиторскую задолженность, запасы, кредиторскую задолженность, чистый оборотный капитал и денежный цикл. Настройте образцы данных, пороги и назначения ответственных в WPS Office для вашей организации.
Используйте нативный XLSX в WPS Office, Microsoft Excel или Google Sheets. Для рабочих процессов в Notion повторно используйте структуру данных и определения показателей в базе данных Notion; для брендированных финансовых отчетов адаптируйте контент в Adobe Express.
Скачайте шаблон, откройте его в WPS Office и замените синтетические образцы данных на ваши фактические ежемесячные показатели выручки, себестоимости, дебиторской задолженности, запасов, кредиторской задолженности, денежных средств и обязательств. Скорректируйте пороги исключений и назначьте ответственных в соответствии с вашей политикой управления оборотным капиталом.
Да. Нажмите «Скачать», чтобы получить редактируемый файл XLSX и открыть его в WPS Office или другом совместимом приложении для работы с электронными таблицами.
Да. Адаптируйте его для ежемесячных обзоров оборотного капитала, прогнозирования денежных потоков, казначейской отчетности и кросс-функционального планирования оборотного капитала. Он доступен для личных и коммерческих проектов в соответствии с применимой лицензией на шаблон.