Эта таблица отслеживания инвестиционного портфеля предоставляет индивидуальным инвесторам и консультантам структурированную систему из четырех листов для мониторинга активов, оповещений о ребалансировке, распределения активов и периодических обзоров портфеля. Реестр активов фиксирует каждую позицию с базовой стоимостью, рыночной стоимостью, прибылью/убытком, процентом доходности и отклонением от целевых весов. Лист рисков и оповещений отмечает разрывы в распределении с назначением ответственных и датами проверки, а панель распределения предоставляет общую картину рыночной стоимости и распределения весов по классам акций, облигаций, недвижимости, сырьевых товаров и денежных средств.

Каждый лист полностью редактируется в WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets или Apple Numbers. Замените образцы тикеров (VTI, VEA, BND, VNQ), обновите цены вручную, скорректируйте целевые распределения и настройте контрольный список обзора в соответствии с вашей инвестиционной политикой. Шаблон использует цены закрытия, введенные вручную, без внешних ссылок, что сохраняет ваши данные переносимыми и конфиденциальными.