Эта таблица «Отслеживание дивидендного дохода» помогает инвесторам отслеживать дивидендные выплаты по нескольким позициям в одной организованной книге. Шаблон включает Реестр дивидендов для записи информации о компании, количества акций, базиса затрат, годовых дивидендов на акцию, доходности к затратам, текущей доходности, дат закрытия реестра и выплат, ожидаемых и полученных денежных средств, валюты и статуса выплаты для каждого актива.

Специальный лист «Очередь доходов» отслеживает предстоящие, запланированные и полученные выплаты с подсказками к действию, такими как подтверждение права на получение и мониторинг просроченных позиций. Панель доходов агрегирует позиции, годовой доход и среднюю текущую доходность по секторам, а также прогноз ожидаемых денежных поступлений на 90 дней. Справочный лист «Списки и руководство» объясняет каждое правило управления — от расчета доходности до рабочих процессов сверки — чтобы вы могли адаптировать трекер под свой портфель.

Каждая ячейка, столбец и формула полностью редактируются в WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets и Apple Numbers. Замените образцы тикеров и сумм на свои собственные активы, скорректируйте группировку по секторам и расширяйте реестр по мере роста вашего портфеля.