Предпросмотр отчета о движении денежных средств
Лист журнала денежных операций для регистрации поступлений и выплат с указанием номеров ссылок, категорий, подразделений и статуса проводки. 1/5

Об этом шаблоне таблицы отчета о движении денежных средств

Этот шаблон отчета о движении денежных средств предоставляет финансовым специалистам и владельцам малого бизнеса полную рабочую книгу из пяти листов для отслеживания и анализа движения денежных средств. Шаблон включает журнал денежных операций для ежедневных записей, официальный отчет о движении денежных средств с категориями операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, лист анализа отклонений для помесячного анализа с отслеживанием драйверов и ответственных, панель мониторинга денежных средств для сводных показателей с первого взгляда и лист международной настройки с указаниями по валюте и формату дат.

Каждый лист полностью редактируется в WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets и Apple Numbers. Замените образцы данных транзакций, скорректируйте статьи, обновите форматы валют и настройте панель мониторинга в соответствии с потребностями отчетности вашей организации без необходимости перестраивать формулы или макеты.

5 структурированных листов

Журнал транзакций, отчет о движении денежных средств, анализ отклонений, панель мониторинга и международная настройка в одной рабочей книге.

Полностью редактируемый

Обновляйте статьи, категории, суммы и форматирование, чтобы отразить ваши фактические данные о движении денежных средств.

Стиль чистой панели мониторинга

Профессиональный макет с четкой иерархией, разработанный для финансовой отчетности и представления заинтересованным сторонам.

Стандартный XLSX

Работает с WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets и Apple Numbers.

Часто задаваемые вопросы
Шаблон отчета о движении денежных средств предназначен для отслеживания денежных операций, подготовки официальных отчетов о движении денежных средств, анализа помесячных отклонений и мониторинга денежных позиций для бизнеса и организаций. Настройте образец текста, макет и другие редактируемые элементы в WPS Office для вашего собственного проекта.
Используйте нативный XLSX в WPS Office, Microsoft Excel или Google Sheets. Для рабочих процессов в Notion повторно используйте текст и структуру на странице Notion; для брендированных визуальных документов адаптируйте контент в Adobe Express.
Скачайте шаблон, откройте его в WPS Office и замените заполнители данных транзакций, статей, категорий, форматов валют и других редактируемых элементов своим собственным контентом.
Да. Выберите «Скачать», чтобы получить редактируемый файл XLSX, и откройте его в WPS Office или другом совместимом приложении для работы с электронными таблицами.
Да. Адаптируйте его для ежемесячной отчетности о движении денежных средств, анализа отклонений, презентаций для заинтересованных сторон и финансового планирования. Он доступен для персональных и коммерческих проектов в соответствии с применимой лицензией на шаблон.