Предпросмотр прогноза денежных потоков
Консоль допущений для ввода начального остатка денежных средств, поступлений от клиентов, заработной платы, платежей поставщикам, операционных расходов, капитальных затрат и минимального денежного буфера с выбором сценария. 1/5

Об этом шаблоне электронной таблицы прогноза денежных потоков

Этот шаблон прогноза денежных потоков представляет собой полноценный инструмент планирования ликвидности на 12 месяцев для финансовых специалистов, владельцев малого бизнеса и команд FP&A. Построенный на пяти структурированных листах — Входные данные, Прогноз, Сценарии, Панель и Инструкции — он проведет вас от ввода допущений через помесячные прогнозы, стресс-тестирование и подготовку отчетов для руководства.

Шаблон выполнен в стиле чистой панели с синими ячейками для ввода допущений, черными ячейками с формулами для расчетов и зелеными связанными ячейками для перекрестных ссылок. Все входные данные, от начального остатка денежных средств и поступлений от клиентов до заработной платы, платежей поставщикам, операционных и капитальных затрат, полностью редактируются, поэтому вы можете заменить иллюстративные цифры собственными финансовыми данными.

Совместимый с WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets и Apple Numbers, этот файл XLSX работает на разных платформах без необходимости перестраивать формулы. Встроенный выбор сценария и тепловая матрица позволяют мгновенно проводить стресс-тестирование изменений поступлений и затрат, а панель для руководителей отображает конечный остаток денежных средств и запас прочности для принятия решений руководством.

5 структурированных листов

Входные данные, Прогноз, Сценарии, Панель и Инструкции охватывают полный рабочий процесс планирования денежных средств.

Анализ чувствительности сценариев

Встроенная тепловая матрица проводит стресс-тестирование изменений поступлений и затрат при различных комбинациях ставок.

Панель для руководителей

Одностраничное представление конечного остатка денежных средств, запаса прочности и чистого денежного потока для отчетности перед руководством.

Стандартный формат XLSX

Работает с WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets и Apple Numbers.

Часто задаваемые вопросы
Шаблон прогноза денежных потоков предназначен для планирования ликвидности на 12 месяцев, анализа чувствительности денежного буфера и подготовки отчетов о движении денежных средств для руководства. Настройте образцы допущений, помесячные прогнозы и сценарные входные данные в WPS Office для вашего собственного бизнеса или организации.
Используйте нативный XLSX в WPS Office, Microsoft Excel или Google Sheets. Для рабочих процессов в Notion повторно используйте структуру и данные денежных потоков в базе данных Notion; для брендированных финансовых документов адаптируйте содержимое панели в Adobe Express.
Скачайте шаблон, откройте его в WPS Office и замените синие ячейки ввода допусков собственными значениями начального остатка денежных средств, поступлений, заработной платы, платежей поставщикам, операционных и капитальных затрат. Формулы и панель обновятся автоматически.
Да. Нажмите «Скачать», чтобы получить редактируемый файл XLSX, и откройте его в WPS Office или другом совместимом приложении для работы с электронными таблицами.
Да. Адаптируйте его для планирования взлетно-посадочной полосы стартапа, управления денежными средствами малого бизнеса, прогнозирования бюджета отдела и отчетности по ликвидности на уровне совета директоров. Он доступен для личных и коммерческих проектов в соответствии с применимой лицензией на шаблон.