Эта таблица планировщика лестницы облигаций помогает частным инвесторам и финансовым консультантам точно строить и отслеживать лестницы погашения инструментов с фиксированным доходом. Шаблон включает четыре структурированных листа — «График облигаций», «Панель лестницы», «Календарь погашений» и «Списки», — которые вместе отслеживают облигационные позиции, купонный денежный поток, средневзвешенную доходность и сроки реинвестирования на протяжении нескольких лет до погашения.

Панель лестницы предоставляет сводные показатели портфеля, включая рыночную стоимость, годовой купонный доход и средневзвешенную доходность, а также оповещения по правилам принятия решений для ближайших погашений, риска концентрации и разрывов в требованиях к доходу. Календарь погашений организует облигации по годам и кварталам, чтобы вы могли планировать приоритеты реинвестирования и согласовывать денежные потоки с обязательствами.

Каждая ячейка, метка и формула полностью редактируются в WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets и Apple Numbers. Замените синтетические образцы данных своим собственным портфелем облигаций, скорректируйте контрольные допущения, и панель управления автоматически пересчитается.