Предпросмотр шаблона банковской сверки
Лист «Транзакции» со столбцами для банковских и учетных ссылок, сумм, расхождений, ключей сопоставления и отслеживания статуса. 1/5

Об этом шаблоне электронной таблицы банковской сверки

Этот шаблон банковской сверки помогает бухгалтерам, казначеям и владельцам малого бизнеса сопоставлять записи из банковской выписки с данными внутреннего учета на пяти структурированных листах. Лист «Транзакции» регистрирует банковские и учетные ссылки с суммами, расхождениями, ключами сопоставления и статусами; очередь «Несверенные позиции» выявляет записи, присутствующие только в банке, и расхождения с указанием срока давности и подсказками к действию; лист «Сверка» формирует отчет о скорректированных остатках по банку и книгам учета; а «Панель мониторинга» предоставляет сводку высокого уровня по количеству сопоставленных, несопоставленных и различающихся записей.

Каждая ячейка, формула и метка полностью редактируются в WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets и Apple Numbers. Лист международной настройки включает параметры валюты и соглашения о датах, чтобы вы могли адаптировать шаблон для любого локального рынка.

5 структурированных листов

«Транзакции», «Несверенные позиции», «Сверка», «Панель мониторинга» и «Международная настройка» в одной книге.

Автоматизированная логика сопоставления

Ключи сопоставления и столбцы статуса помогают быстро идентифицировать сопоставленные, только банковские, только учетные и различающиеся записи.

Чистый макет панели мониторинга

Сводка количества записей по сверке и ключевых показателей остатков с первого взгляда для отчетности.

Стандартный формат XLSX

Работает с WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets и Apple Numbers.

Часто задаваемые вопросы
Шаблон банковской сверки предназначен для бухгалтеров, казначеев и владельцев бизнеса, чтобы сопоставлять записи из банковской выписки с данными внутреннего учета, отслеживать несверенные позиции и формировать акт сверки. Настройте образцы данных, формулы и макет в WPS Office под свои счета.
Используйте нативный XLSX в WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets или Apple Numbers. Для рабочих процессов в Notion повторно используйте структуру данных и логику сверки в базе данных Notion; для отчетов в PDF экспортируйте завершенную сверку в Adobe Acrobat.
Скачайте шаблон, откройте его в WPS Office и замените образцы данных транзакций, обозначения валют, форматы дат и другие редактируемые ячейки своими банковскими и учетными записями.
Да. Нажмите «Скачать», чтобы получить редактируемый файл XLSX, и откройте его в WPS Office или другом совместимом табличном приложении.
Да. Адаптируйте его для ежемесячных банковских сверок, подготовки к аудиту, отслеживания денежных потоков и процессов закрытия финансового периода. Он доступен для личных и коммерческих проектов в соответствии с применимой лицензией на шаблон.