Предпросмотр шаблона учета кредиторской задолженности по срокам
Лист реестра кредиторской задолженности со счетами поставщиков, сгруппированными по срокам давности: от текущих до просроченных более чем на 90 дней. 1/4

Об этом шаблоне учета кредиторской задолженности по срокам

Этот шаблон учета кредиторской задолженности по срокам предоставляет финансовым отделам комплексную систему для отслеживания счетов поставщиков по пяти временным интервалам: текущие, 1–30, 31–60, 61–90 и более 90 дней просрочки. Рабочая книга из четырех листов включает реестр кредиторской задолженности для регистрации счетов с данными поставщиков и статусом оплаты, очередь платежей, приоритизирующую просроченные позиции по срочности, панель мониторинга со сводными диаграммами и остатками задолженности по поставщикам, а также справочник поставщиков, документирующий правила оплаты и триггеры действий на основе сроков давности.

Каждый лист полностью редактируется в WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets и Apple Numbers. Замените образцы данных поставщиков, скорректируйте пороги сроков давности, переназначьте ответственных за оплату и обновите логику контроля в соответствии с процессами вашей организации по работе с кредиторской задолженностью без необходимости перестраивать формулы или структуру.

4 интегрированных листа

Реестр кредиторской задолженности, очередь платежей, панель мониторинга и справочник поставщиков работают вместе для сквозного отслеживания обязательств.

Разбивка по срокам давности

Автоматически распределяйте неоплаченные счета по интервалам: текущие, 1–30, 31–60, 61–90 и более 90 дней.

Приоритетная очередь платежей

Ранжируйте просроченные обязательства по срочности с указанием ответственных, плановых дат оплаты и примечаний к действиям.

Стандартный формат XLSX

Работает с WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets и Apple Numbers.

Часто задаваемые вопросы
Шаблон учета кредиторской задолженности по срокам предназначен для отслеживания счетов поставщиков, управления приоритетами платежей и мониторинга непогашенных обязательств по временным интервалам. Настройте образцы данных, пороги сроков давности и правила оплаты в WPS Office под собственный процесс работы с кредиторской задолженностью.
Используйте нативный XLSX в WPS Office, Microsoft Excel или Google Sheets. Для рабочих процессов в Notion повторно используйте данные и структуру в базе данных Notion; для брендированных финансовых документов адаптируйте содержимое в Adobe Express.
Скачайте шаблон, откройте его в WPS Office и замените образцы названий поставщиков, сумм счетов, дат, ответственных за оплату и правил учета сроков давности собственными данными по кредиторской задолженности.
Да. Нажмите «Скачать», чтобы получить редактируемый файл XLSX, и откройте его в WPS Office или другом совместимом табличном приложении.
Да. Адаптируйте его для ежемесячного закрытия кредиторской задолженности, планирования денежных потоков, оценки рисков поставщиков и отчетности финансового отдела. Шаблон доступен для личных и коммерческих проектов в соответствии с применимой лицензией на шаблон.