Pré-visualização do Painel de Capital de Giro
Planilha de painel exibindo os principais KPIs de capital de giro, incluindo contas a receber, estoque, contas a pagar, capital de giro líquido e dias de ciclo de caixa, com colunas de tendência mensal e sinalizadores de exceção. 1/6

Sobre este modelo de painel de capital de giro

Este modelo de Painel de Capital de Giro oferece às equipes financeiras uma pasta de trabalho estruturada com seis planilhas para monitorar contas a receber, estoque, contas a pagar, capital de giro líquido e ciclo de conversão de caixa em um só lugar. Construído em torno de um fluxo de trabalho mensal de entrada de dados, o modelo calcula automaticamente os dias de contas a receber, dias de estoque, dias de contas a pagar, CGL e ciclo de caixa, e então destaca exceções como contas a receber vencidas, estoque de baixa rotatividade e contas a pagar em atraso em uma fila de exceções dedicada, com acompanhamento de responsável e ação.

A planilha de painel fornece uma visão geral dos principais indicadores com comparações mensais, enquanto a planilha de análise detalha as tendências de contas a receber, estoque, contas a pagar, CGL e ciclo de caixa. Uma planilha de referência define cada indicador com sua fórmula, uso, direção saudável e limite de exceção, para que toda a equipe trabalhe com definições consistentes.

Cada planilha é totalmente editável no WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets e Apple Numbers. Substitua os dados de amostra sintéticos pelos valores reais do seu razão contábil, ajuste os limites para corresponder à sua política de capital de giro e atribua responsáveis na fila de exceções para promover a responsabilização.

6 planilhas interconectadas

Painel, Entrada de Dados, Análise, Fila de Exceções, Definições e Instruções trabalham juntas para a gestão completa do capital de giro.

Cálculos automatizados de KPIs

Dias de contas a receber, dias de estoque, dias de contas a pagar, capital de giro líquido e ciclo de conversão de caixa são atualizados automaticamente a partir das entradas de dados mensais.

Rastreamento de exceções integrado

Fila dedicada sinaliza contas a receber vencidas, estoque de baixa rotatividade, contas a pagar em atraso, violações do ciclo de caixa e baixa liquidez corrente, com campos de responsável e ação.

Formato XLSX padrão

Funciona com WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets e Apple Numbers sem conversão.

Perguntas frequentes
O modelo de Painel de Capital de Giro foi projetado para equipes financeiras acompanharem contas a receber, estoque, contas a pagar, capital de giro líquido e ciclo de conversão de caixa mensalmente. Personalize os dados de amostra, limites e atribuições de responsáveis no WPS Office para sua própria organização.
Use o XLSX nativo no WPS Office, Microsoft Excel ou Google Sheets. Para fluxos de trabalho no Notion, reutilize a estrutura de dados e as definições de indicadores em um banco de dados do Notion; para relatórios financeiros com identidade visual, adapte o conteúdo no Adobe Express.
Baixe o modelo, abra-o no WPS Office e substitua os dados de amostra sintéticos pelos valores reais de receita mensal, CPV, contas a receber, estoque, contas a pagar, caixa e passivos. Ajuste os limites de exceção e atribua responsáveis para corresponder à sua política de capital de giro.
Sim. Selecione Baixar para obter o arquivo XLSX editável e abri-lo no WPS Office ou em outro aplicativo de planilha compatível.
Sim. Adapte-o para revisões mensais de capital de giro, previsão de fluxo de caixa, relatórios de tesouraria e planejamento interdepartamental de capital de giro. Está disponível para projetos pessoais e comerciais, sujeito à licença do modelo aplicável.