Pré-visualização da Demonstração de Fluxo de Caixa
Planilha de Registro de Transações de Caixa para registrar entradas e saídas de caixa com números de referência, categorias, departamentos e status de lançamento. 1/5

Sobre este modelo de planilha de demonstração de fluxo de caixa

Este modelo de Demonstração de Fluxo de Caixa oferece a profissionais de finanças e proprietários de pequenas empresas uma pasta de trabalho completa com cinco planilhas para acompanhar e analisar a movimentação de caixa. O modelo inclui um registro de Transações de Caixa para lançamentos diários, uma Demonstração formal dos Fluxos de Caixa com categorias operacionais, de investimento e de financiamento, uma planilha de Análise de Variação para análise mensal com rastreamento de direcionadores e responsáveis, um Painel de Caixa para métricas resumidas rápidas e uma planilha de Configuração Internacional com orientações sobre moeda e convenção de data.

Cada planilha é totalmente editável no WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets e Apple Numbers. Substitua os dados de transação de exemplo, ajuste os itens de linha, atualize os formatos de moeda e personalize o painel para atender às necessidades de relatório da sua organização sem precisar reconstruir fórmulas ou layouts.

5 planilhas estruturadas

Registro de transações, demonstração de fluxo de caixa, análise de variação, painel e configuração internacional em uma única pasta de trabalho.

Totalmente editável

Atualize itens de linha, categorias, valores e formatação para refletir seus dados reais de fluxo de caixa.

Estilo de painel limpo

Layout profissional com hierarquia clara, projetado para relatórios financeiros e apresentação para as partes interessadas.

XLSX padrão

Funciona com WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets e Apple Numbers.

Perguntas frequentes
O modelo de Demonstração de Fluxo de Caixa foi projetado para acompanhar transações de caixa, preparar demonstrações formais de fluxo de caixa, analisar variações mensais e monitorar a posição de caixa de empresas e organizações. Personalize o texto de exemplo, o layout e outros elementos editáveis no WPS Office para o seu próprio projeto.
Use o XLSX nativo no WPS Office, Microsoft Excel ou Google Sheets. Para fluxos de trabalho no Notion, reutilize o texto e a estrutura em uma página do Notion; para documentos visuais com identidade de marca, adapte o conteúdo no Adobe Express.
Baixe o modelo, abra-o no WPS Office e substitua os dados de transação, itens de linha, categorias, formatos de moeda e outros elementos editáveis de exemplo pelo seu próprio conteúdo.
Sim. Selecione Baixar para obter o arquivo XLSX editável e abri-lo no WPS Office ou em outro aplicativo de planilha compatível.
Sim. Adapte-o para relatórios mensais de fluxo de caixa, análise de variação, apresentações para partes interessadas e planejamento financeiro. Está disponível para projetos pessoais e comerciais, sujeito à licença de modelo aplicável.