Pré-visualização da Previsão de Fluxo de Caixa
Painel de premissas para inserir saldo inicial de caixa, recebimentos de clientes, folha de pagamento, pagamentos a fornecedores, despesas operacionais, investimentos e reserva mínima de caixa com seletor de cenários. 1/5

Sobre este modelo de planilha de previsão de fluxo de caixa

Este modelo de Previsão de Fluxo de Caixa oferece uma ferramenta completa de planejamento de liquidez de 12 meses para profissionais de finanças, proprietários de pequenas empresas e equipes de FP&A. Construído em cinco planilhas estruturadas — Entradas, Previsão, Cenários, Dashboard e Instruções — ele orienta você desde a inserção de premissas até as projeções mensais, testes de sensibilidade e relatórios executivos.

O modelo utiliza um estilo de dashboard limpo com células azuis para premissas, células pretas de fórmula para cálculos e células verdes vinculadas para referências entre planilhas. Cada entrada, desde o saldo inicial de caixa e recebimentos de clientes até folha de pagamento, pagamentos a fornecedores, despesas operacionais e investimentos, é totalmente editável para que você possa substituir os números ilustrativos pelos seus próprios dados financeiros.

Compatível com WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets e Apple Numbers, este arquivo XLSX funciona em várias plataformas sem a necessidade de reconstruir fórmulas. O seletor de cenários e a matriz de sensibilidade integrados permitem testar instantaneamente variações de recebimentos e custos, enquanto o dashboard executivo destaca o saldo final de caixa e a margem de folga para decisões da liderança.

5 planilhas estruturadas

Entradas, Previsão, Cenários, Dashboard e Instruções cobrem o fluxo de trabalho completo de planejamento de caixa.

Análise de sensibilidade de cenários

Matriz de sensibilidade integrada testa variações de recebimentos e custos em múltiplas combinações de taxas.

Dashboard executivo

Visão de uma página do saldo final de caixa, margem de folga e fluxo de caixa líquido para relatórios da liderança.

Formato XLSX padrão

Funciona com WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets e Apple Numbers.

Perguntas frequentes
O modelo de Previsão de Fluxo de Caixa foi projetado para planejamento de liquidez de 12 meses, análise de sensibilidade da reserva de caixa e relatórios executivos de caixa. Personalize as premissas de exemplo, projeções mensais e entradas de cenários no WPS Office para o seu próprio negócio ou organização.
Use o XLSX nativo no WPS Office, Microsoft Excel ou Google Sheets. Para fluxos de trabalho no Notion, reutilize a estrutura e os dados de fluxo de caixa em um banco de dados do Notion; para documentos financeiros com identidade visual, adapte o conteúdo do dashboard no Adobe Express.
Baixe o modelo, abra-o no WPS Office e substitua as células azuis de premissas pelos seus próprios valores de saldo inicial de caixa, recebimentos, folha de pagamento, pagamentos a fornecedores, despesas operacionais e investimentos. As fórmulas e o dashboard são atualizados automaticamente.
Sim. Selecione Baixar para obter o arquivo XLSX editável e abri-lo no WPS Office ou em outro aplicativo de planilha compatível.
Sim. Adapte-o para planejamento de runway de startups, gestão de caixa de pequenas empresas, previsão orçamentária departamental e relatórios de liquidez para o conselho. Está disponível para projetos pessoais e comerciais, sujeito à licença do modelo aplicável.