Modelo de Conciliação Bancária: XLSX Gratuito e Editável

Pré-visualização da Conciliação Bancária

Planilha de Transações com colunas para referências bancárias e contábeis, valores, diferenças, chaves de correspondência e acompanhamento de status. 1/5

Sobre este modelo de planilha de conciliação bancária

Este modelo de conciliação bancária ajuda contadores, tesoureiros e proprietários de pequenas empresas a confrontar os lançamentos do extrato bancário com os registros contábeis internos em cinco planilhas estruturadas. A planilha de Transações registra as referências bancárias e contábeis com valores, diferenças, chaves de correspondência e status; a fila de Itens Não Correspondentes exibe lançamentos exclusivos do banco e discrepâncias com prazo e avisos de ação; a planilha de Conciliação produz um demonstrativo de saldo ajustado do banco e do livro contábil; e o Painel fornece um resumo de alto nível das contagens de itens correspondentes, não correspondentes e diferenças.

Cada célula, fórmula e rótulo é totalmente editável no WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets e Apple Numbers. A planilha de Configuração Internacional inclui configurações de moeda e convenção de data para que você possa adaptar o modelo a qualquer mercado local.

5 planilhas estruturadas

Transações, Itens Não Correspondentes, Conciliação, Painel e Configuração Internacional em uma única pasta de trabalho.

Lógica de correspondência automatizada

Chaves de correspondência e colunas de status ajudam a identificar rapidamente lançamentos correspondentes, exclusivos do banco, exclusivos do livro contábil e com diferenças.

Layout de painel limpo

Resumo rápido das contagens de conciliação e dos principais valores de saldo para relatórios.

Formato XLSX padrão

Funciona com o WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets e Apple Numbers.

Perguntas frequentes

Para que posso usar este modelo de planilha Excel gratuito?

O modelo de Conciliação Bancária foi projetado para contadores, tesoureiros e proprietários de empresas confrontarem os lançamentos do extrato bancário com os registros contábeis internos, acompanharem itens não correspondentes e produzirem um demonstrativo de conciliação. Personalize os dados de amostra, fórmulas e layout no WPS Office para suas próprias contas.

Posso usar a planilha de Conciliação Bancária com o Microsoft Excel, Google Sheets, Notion ou Adobe Acrobat?

Use o XLSX nativo no WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets ou Apple Numbers. Para fluxos de trabalho no Notion, reutilize a estrutura de dados e a lógica de conciliação em um banco de dados do Notion; para relatórios em PDF, exporte a conciliação concluída no Adobe Acrobat.

Como personalizo o modelo de planilha de Conciliação Bancária no WPS Office?

Baixe o modelo, abra-o no WPS Office e substitua os dados de transação de amostra, rótulos de moeda, formatos de data e outras células editáveis pelos seus próprios registros bancários e contábeis.

Posso baixar o modelo de Conciliação Bancária como um arquivo XLSX gratuito?

Sim. Selecione Baixar para obter o arquivo XLSX editável e abri-lo no WPS Office ou em outro aplicativo de planilha compatível.

Posso usar o modelo de Conciliação Bancária para contabilidade empresarial e relatórios financeiros?

Sim. Adapte-o para conciliações bancárias mensais, preparação para auditoria, acompanhamento de fluxo de caixa e processos de fechamento financeiro. Está disponível para projetos pessoais e comerciais, sujeito à licença do modelo aplicável.