Podgląd pulpitu kapitału obrotowego
Arkusz pulpitu wyświetlający kluczowe wskaźniki KPI kapitału obrotowego, w tym należności, zapasy, zobowiązania, kapitał obrotowy netto i dni cyklu konwersji gotówki, z kolumnami trendów miesięcznych i flagami wyjątków. 1/6

O tym szablonie pulpitu kapitału obrotowego

Ten szablon Pulpit kapitału obrotowego zapewnia zespołom finansowym ustrukturyzowany skoroszyt z sześcioma arkuszami do monitorowania należności, zapasów, zobowiązań, kapitału obrotowego netto i cyklu konwersji gotówki w jednym miejscu. Zbudowany wokół miesięcznego procesu wprowadzania danych, szablon automatycznie oblicza dni należności, dni zapasów, dni zobowiązań, NWC i CCC, a następnie wyróżnia wyjątki, takie jak przeterminowane należności, wolno rotujące zapasy i przeterminowane zobowiązania, w dedykowanej kolejce wyjątków ze śledzeniem właściciela i działań.

Arkusz pulpitu zapewnia szybki przegląd kluczowych wskaźników z porównaniami miesiąc do miesiąca, podczas gdy arkusz analizy rozkłada trendy w zakresie należności, zapasów, zobowiązań, NWC i CCC. Arkusz referencyjny definiuje każdy wskaźnik wraz z jego formułą, zastosowaniem, zdrowym kierunkiem i progiem wyjątku, dzięki czemu cały zespół pracuje w oparciu o spójne definicje.

Każdy arkusz jest w pełni edytowalny w WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets i Apple Numbers. Zastąp syntetyczne dane przykładowe rzeczywistymi danymi z księgi głównej, dostosuj progi do swojej polityki kapitału obrotowego i przypisz właścicieli w kolejce wyjątków, aby zwiększyć odpowiedzialność.

6 połączonych arkuszy

Pulpit, Wprowadzanie danych, Analiza, Kolejka wyjątków, Definicje i Instrukcje współpracują ze sobą w celu kompleksowego zarządzania kapitałem obrotowym.

Zautomatyzowane obliczenia KPI

Dni należności, dni zapasów, dni zobowiązań, kapitał obrotowy netto i cykl konwersji gotówki aktualizują się automatycznie na podstawie miesięcznych wpisów danych.

Wbudowane śledzenie wyjątków

Dedykowana kolejka flaguje przeterminowane należności, wolno rotujące zapasy, przeterminowane zobowiązania, przekroczenia CCC i niski wskaźnik bieżącej płynności z polami właściciela i działania.

Standardowy format XLSX

Działa z WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets i Apple Numbers bez konwersji.

Często zadawane pytania
Szablon Pulpit kapitału obrotowego został zaprojektowany dla zespołów finansowych do comiesięcznego śledzenia należności, zapasów, zobowiązań, kapitału obrotowego netto i cyklu konwersji gotówki. Dostosuj przykładowe dane, progi i przypisania właścicieli w WPS Office do potrzeb swojej organizacji.
Używaj natywnego pliku XLSX w WPS Office, Microsoft Excel lub Google Sheets. W przypadku procesów roboczych w Notion, wykorzystaj ponownie strukturę danych i definicje wskaźników w bazie danych Notion; w przypadku markowych raportów finansowych dostosuj zawartość w Adobe Express.
Pobierz szablon, otwórz go w WPS Office i zastąp syntetyczne dane przykładowe rzeczywistymi miesięcznymi danymi dotyczącymi przychodów, KWS, należności, zapasów, zobowiązań, środków pieniężnych i zobowiązań. Dostosuj progi wyjątków i przypisz właścicieli zgodnie ze swoją polityką kapitału obrotowego.
Tak. Wybierz Pobierz, aby otrzymać edytowalny plik XLSX i otwórz go w WPS Office lub innej kompatybilnej aplikacji arkusza kalkulacyjnego.
Tak. Dostosuj go do miesięcznych przeglądów kapitału obrotowego, prognozowania przepływów pieniężnych, raportowania skarbowego i międzyfunkcyjnego planowania kapitału obrotowego. Jest dostępny do projektów osobistych i komercyjnych, z zastrzeżeniem obowiązującej licencji szablonu.