Podgląd prognozy przepływów pieniężnych
Konsola założeń do wprowadzania salda początkowego, wpływów od klientów, płac, płatności dla dostawców, kosztów operacyjnych, nakładów inwestycyjnych i minimalnego bufora gotówkowego z selektorem scenariuszy. 1/5

O tym szablonie arkusza prognozy przepływów pieniężnych

Ten szablon Prognozy przepływów pieniężnych zapewnia kompletne narzędzie do 12-miesięcznego planowania płynności dla specjalistów ds. finansów, właścicieli małych firm i zespołów FP&A. Zbudowany na pięciu ustrukturyzowanych arkuszach — Założenia, Prognoza, Scenariusze, Kokpit i Instrukcje — prowadzi od wprowadzania założeń przez miesięczne projekcje, testy wrażliwości po raportowanie dla kadry zarządzającej.

Szablon wykorzystuje przejrzysty styl kokpitu z niebieskimi komórkami na dane wejściowe (założenia), czarnymi komórkami formuł do obliczeń i zielonymi komórkami połączonymi dla odwołań między arkuszami. Każdy element, od salda początkowego i wpływów od klientów po płace, płatności dla dostawców, koszty operacyjne i nakłady inwestycyjne, jest w pełni edytowalny, dzięki czemu możesz zastąpić przykładowe liczby własnymi danymi finansowymi.

Kompatybilny z WPS Office, Microsoft Excel, Arkuszami Google i Apple Numbers, ten plik XLSX działa na różnych platformach bez konieczności odbudowywania formuł. Wbudowany selektor scenariuszy i macierz wrażliwości pozwalają błyskawicznie testować zmiany wpływów i kosztów, a kokpit menedżerski przedstawia saldo końcowe i margines bezpieczeństwa na potrzeby decyzji zarządczych.

5 ustrukturyzowanych arkuszy

Założenia, Prognoza, Scenariusze, Kokpit i Instrukcje obejmują pełny proces planowania gotówkowego.

Analiza wrażliwości scenariuszy

Wbudowana macierz wrażliwości testuje zmiany wpływów i kosztów w wielu kombinacjach stawek.

Kokpit menedżerski

Jednostronicowy widok salda końcowego, marginesu bezpieczeństwa i przepływów pieniężnych netto do raportowania dla kadry zarządzającej.

Standardowy format XLSX

Działa z WPS Office, Microsoft Excel, Arkuszami Google i Apple Numbers.

Często zadawane pytania
Szablon Prognozy przepływów pieniężnych jest przeznaczony do 12-miesięcznego planowania płynności, analizy wrażliwości bufora gotówkowego i raportowania gotówkowego dla kadry zarządzającej. Dostosuj przykładowe założenia, miesięczne projekcje i dane wejściowe scenariuszy w WPS Office do potrzeb własnej firmy lub organizacji.
Używaj natywnego pliku XLSX w WPS Office, Microsoft Excel lub Arkuszach Google. W przypadku przepływów pracy w Notion wykorzystaj ponownie strukturę i dane przepływów pieniężnych w bazie danych Notion; w przypadku markowych dokumentów finansowych dostosuj zawartość kokpitu w Adobe Express.
Pobierz szablon, otwórz go w WPS Office i zastąp niebieskie komórki założeń własnymi danymi dotyczącymi salda początkowego, wpływów, płac, płatności dla dostawców, kosztów operacyjnych i nakładów inwestycyjnych. Formuły i kokpit aktualizują się automatycznie.
Tak. Wybierz Pobierz, aby otrzymać edytowalny plik XLSX i otwórz go w WPS Office lub innej kompatybilnej aplikacji arkusza kalkulacyjnego.
Tak. Można go dostosować do planowania ścieżki startowej startupu, zarządzania gotówką w małej firmie, prognozowania budżetu działowego i raportowania płynności na poziomie zarządu. Jest dostępny do projektów osobistych i komercyjnych, z zastrzeżeniem obowiązującej licencji szablonu.