Ten arkusz kalkulacyjny Planera Drabiny Obligacji pomaga inwestorom indywidualnym i doradcom finansowym precyzyjnie budować i monitorować drabiny zapadalności instrumentów o stałym dochodzie. Szablon zawiera cztery ustrukturyzowane arkusze — Harmonogram Obligacji, Panel Drabiny, Kalendarz Zapadalności i Listy — które razem śledzą pozycje obligacji, przepływy pieniężne z kuponów, ważoną rentowność i harmonogram reinwestycji w wielu latach zapadalności.

Panel Drabiny zapewnia szybki wgląd w metryki portfela, w tym wartość rynkową, roczny dochód z kuponów i ważoną rentowność, a także alerty z regułami decyzyjnymi dotyczące zbliżających się terminów zapadalności, ryzyka koncentracji i luk w wymaganiach dochodowych. Kalendarz Zapadalności organizuje obligacje według roku i kwartału, dzięki czemu można planować priorytety reinwestycji i dopasowywać przepływy pieniężne do pasywów.

Każda komórka, etykieta i formuła jest w pełni edytowalna w WPS Office, Microsoft Excel, Arkuszach Google i Apple Numbers. Zastąp syntetyczne dane przykładowe własnym portfelem obligacji, dostosuj założenia kontrolne, a panel przeliczy się automatycznie.