Podgląd szablonu uzgodnienia bankowego
Arkusz Transakcje z kolumnami na referencje bankowe i księgowe, kwoty, różnice, klucze dopasowania i śledzenie statusu. 1/5

O tym szablonie arkusza kalkulacyjnego do uzgodnień bankowych

Ten szablon uzgodnienia bankowego pomaga księgowym, skarbnikom i właścicielom małych firm dopasowywać pozycje z wyciągu bankowego do wewnętrznych zapisów księgowych w pięciu ustrukturyzowanych arkuszach. Arkusz Transakcje rejestruje referencje bankowe i księgowe z kwotami, różnicami, kluczami dopasowania i statusami; kolejka Pozycje nierozliczone uwidacznia wpisy tylko bankowe i rozbieżności z wiekowaniem i monitami o działanie; arkusz Uzgodnienie tworzy zestawienie skorygowanego salda bankowego i księgowego; a Kokpit dostarcza ogólnego podsumowania liczby pozycji dopasowanych, nierozliczonych i różnic.

Każda komórka, formuła i etykieta jest w pełni edytowalna w WPS Office, Microsoft Excel, Arkuszach Google i Apple Numbers. Arkusz Konfiguracja międzynarodowa zawiera ustawienia waluty i konwencji daty, dzięki czemu można dostosować szablon do każdego rynku lokalnego.

5 ustrukturyzowanych arkuszy

Transakcje, Pozycje nierozliczone, Uzgodnienie, Kokpit i Konfiguracja międzynarodowa w jednym skoroszycie.

Zautomatyzowana logika dopasowania

Klucze dopasowania i kolumny statusu pomagają szybko identyfikować pozycje dopasowane, tylko bankowe, tylko księgowe i różnice.

Przejrzysty układ kokpitu

Szybki przegląd podsumowania liczby uzgodnień i kluczowych wartości sald do raportowania.

Standardowy format XLSX

Działa z WPS Office, Microsoft Excel, Arkuszami Google i Apple Numbers.

Często zadawane pytania
Szablon Uzgodnienie bankowe jest przeznaczony dla księgowych, skarbników i właścicieli firm do dopasowywania pozycji z wyciągu bankowego do wewnętrznych zapisów księgowych, śledzenia nierozliczonych pozycji i tworzenia zestawienia uzgodnienia. Dostosuj przykładowe dane, formuły i układ w WPS Office do własnych kont.
Używaj natywnego pliku XLSX w WPS Office, Microsoft Excel, Arkuszach Google lub Apple Numbers. W przypadku przepływów pracy w Notion, wykorzystaj ponownie strukturę danych i logikę uzgodnienia w bazie danych Notion; w przypadku raportów PDF, wyeksportuj zakończone uzgodnienie w Adobe Acrobat.
Pobierz szablon, otwórz go w WPS Office i zastąp przykładowe dane transakcji, etykiety walut, formaty dat i inne edytowalne komórki własnymi zapisami bankowymi i księgowymi.
Tak. Wybierz Pobierz, aby otrzymać edytowalny plik XLSX i otwórz go w WPS Office lub innej kompatybilnej aplikacji arkusza kalkulacyjnego.
Tak. Dostosuj go do miesięcznych uzgodnień bankowych, przygotowania audytu, śledzenia przepływów pieniężnych i procesów zamknięcia finansowego. Jest dostępny do projektów osobistych i komercyjnych, z zastrzeżeniem obowiązującej licencji szablonu.