Pratonton Papan Pemuka Modal Kerja
Helaian Papan Pemuka yang memaparkan KPI modal kerja utama termasuk AR, inventori, AP, modal kerja bersih dan hari CCC dengan lajur trend bulanan dan bendera pengecualian. 1/6

Perihal templat papan pemuka modal kerja ini

Templat Papan Pemuka Modal Kerja ini menyediakan pasukan kewangan buku kerja enam helaian berstruktur untuk memantau akaun belum terima, inventori, akaun belum bayar, modal kerja bersih dan kitaran penukaran tunai di satu tempat. Dibina berdasarkan aliran kerja kemasukan data bulanan, templat ini mengira secara automatik hari AR, hari inventori, hari AP, NWC dan CCC, kemudian mengetengahkan pengecualian seperti AR tertunggak, inventori bergerak perlahan dan AP lewat tempoh dalam baris gilir pengecualian khusus dengan penjejakan pemilik dan tindakan.

Helaian papan pemuka menyediakan pandangan sekilas metrik utama dengan perbandingan bulan ke bulan, manakala helaian analisis memecahkan trend merentas AR, inventori, AP, NWC dan CCC. Helaian rujukan mentakrifkan setiap metrik dengan formula, kegunaan, arah sihat dan ambang pengecualiannya supaya seluruh pasukan bekerja berdasarkan takrifan yang konsisten.

Setiap helaian boleh disunting sepenuhnya dalam WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets dan Apple Numbers. Gantikan data sampel sintetik dengan angka lejar sebenar anda, laraskan ambang untuk memadankan polisi modal kerja anda dan tetapkan pemilik dalam baris gilir pengecualian untuk memacu kebertanggungjawaban.

6 helaian saling berkait

Papan Pemuka, Kemasukan Data, Analisis, Baris Gilir Pengecualian, Takrifan dan Arahan bekerjasama untuk pengurusan modal kerja hujung ke hujung.

Pengiraan KPI automatik

Hari AR, hari inventori, hari AP, modal kerja bersih dan kitaran penukaran tunai dikemas kini secara automatik daripada entri data bulanan.

Penjejakan pengecualian terbina dalam

Baris gilir khusus membenderakan AR tertunggak, inventori perlahan, AP lewat tempoh, pelanggaran CCC dan nisbah semasa rendah dengan medan pemilik dan tindakan.

Format XLSX standard

Berfungsi dengan WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets dan Apple Numbers tanpa penukaran.

Soalan lazim
Templat Papan Pemuka Modal Kerja direka untuk pasukan kewangan menjejak akaun belum terima, inventori, akaun belum bayar, modal kerja bersih dan kitaran penukaran tunai secara bulanan. Sesuaikan data sampel, ambang dan penetapan pemilik dalam WPS Office untuk organisasi anda sendiri.
Gunakan XLSX asli dalam WPS Office, Microsoft Excel atau Google Sheets. Untuk aliran kerja Notion, guna semula struktur data dan takrifan metrik dalam pangkalan data Notion; untuk laporan kewangan berjenama, sesuaikan kandungan dalam Adobe Express.
Muat turun templat, buka dalam WPS Office dan gantikan data sampel sintetik dengan angka hasil bulanan, COGS, AR, inventori, AP, tunai dan liabiliti sebenar anda. Laraskan ambang pengecualian dan tetapkan pemilik untuk memadankan polisi modal kerja anda.
Ya. Pilih Muat turun untuk mendapatkan fail XLSX yang boleh disunting dan buka dalam WPS Office atau aplikasi hamparan lain yang serasi.
Ya. Sesuaikan untuk semakan modal kerja bulanan, ramalan aliran tunai, pelaporan perbendaharaan dan perancangan modal kerja rentas fungsi. Ia tersedia untuk projek peribadi dan komersial, tertakluk kepada lesen templat yang berkenaan.