Pratonton Ramalan Aliran Tunai
Konsol andaian untuk memasukkan tunai pembukaan, penerimaan pelanggan, gaji, pembayaran pembekal, opex, capex dan penimbal tunai minimum dengan pemilih senario. 1/5

Perihal templat hamparan ramalan aliran tunai ini

Templat Ramalan Aliran Tunai ini menyediakan alat perancangan kecairan 12 bulan yang lengkap untuk profesional kewangan, pemilik perniagaan kecil dan pasukan FP&A. Dibina merentas lima helaian berstruktur — Input, Ramalan, Senario, Papan Pemuka dan Arahan — ia membimbing anda daripada memasukkan andaian melalui unjuran bulanan, ujian sensitiviti dan pelaporan eksekutif.

Templat ini menggunakan gaya papan pemuka bersih dengan sel kod keras biru untuk andaian, sel formula hitam untuk pengiraan dan sel terpaut hijau untuk rujukan silang helaian. Setiap input, daripada tunai pembukaan dan penerimaan pelanggan kepada gaji, pembayaran pembekal, opex dan capex, boleh disunting sepenuhnya supaya anda boleh menggantikan nombor ilustrasi dengan data kewangan anda sendiri.

Serasi dengan WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets dan Apple Numbers, fail XLSX ini berfungsi merentas platform tanpa perlu membina semula formula. Pemilih senario dan matriks haba terbina dalam membolehkan anda menguji tekanan perubahan penerimaan dan kos serta-merta, manakala papan pemuka eksekutif memaparkan tunai penutup dan ruang legar untuk keputusan kepimpinan.

5 helaian berstruktur

Input, Ramalan, Senario, Papan Pemuka dan Arahan merangkumi aliran kerja perancangan tunai penuh.

Analisis sensitiviti senario

Matriks haba terbina dalam menguji tekanan perubahan penerimaan dan kos merentas pelbagai kombinasi kadar.

Papan pemuka eksekutif

Paparan satu halaman bagi tunai penutup, ruang legar dan aliran tunai bersih untuk pelaporan kepimpinan.

Format XLSX standard

Berfungsi dengan WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets dan Apple Numbers.

Soalan lazim
Templat Ramalan Aliran Tunai direka untuk perancangan kecairan 12 bulan, analisis sensitiviti penimbal tunai dan pelaporan tunai eksekutif. Sesuaikan andaian sampel, unjuran bulanan dan input senario dalam WPS Office untuk perniagaan atau organisasi anda sendiri.
Gunakan XLSX asli dalam WPS Office, Microsoft Excel atau Google Sheets. Untuk aliran kerja Notion, guna semula struktur dan data aliran tunai dalam pangkalan data Notion; untuk dokumen kewangan berjenama, sesuaikan kandungan papan pemuka dalam Adobe Express.
Muat turun templat, buka dalam WPS Office dan gantikan sel andaian kod keras biru dengan angka tunai pembukaan, penerimaan, gaji, pembayaran pembekal, opex dan capex anda sendiri. Formula dan papan pemuka akan dikemas kini secara automatik.
Ya. Pilih Muat turun untuk mendapatkan fail XLSX yang boleh disunting dan buka dalam WPS Office atau aplikasi hamparan lain yang serasi.
Ya. Sesuaikan untuk perancangan landasan syarikat pemula, pengurusan tunai perniagaan kecil, ramalan belanjawan jabatan dan pelaporan kecairan peringkat lembaga. Ia tersedia untuk projek peribadi dan komersial, tertakluk kepada lesen templat yang berkenaan.