キャッシュフロー予測のプレビュー
期首現金、顧客入金、給与、仕入先支払、運営費、設備投資、最低キャッシュバッファを入力し、シナリオを選択できる前提条件コンソール。 1/5

このキャッシュフロー予測スプレッドシートテンプレートについて

このキャッシュフロー予測テンプレートは、財務プロフェッショナル、中小企業経営者、FP&Aチーム向けの完全な12か月流動性計画ツールです。Inputs（入力）、Forecast（予測）、Scenarios（シナリオ）、Dashboard（ダッシュボード）、Instructions（手順）の5つの構造化されたシートで構成され、前提条件の入力から月次予測、感応度テスト、経営報告までをガイドします。

このテンプレートはクリーンなダッシュボードスタイルを採用し、前提条件には青色のハードコードセル、計算には黒色の数式セル、シート間の参照には緑色のリンクセルを使用しています。期首現金や顧客入金から給与、仕入先支払、運営費、設備投資に至るまで、すべての入力項目が完全に編集可能で、サンプル数値を実際の財務データに置き換えることができます。

WPS Office、Microsoft Excel、Google Sheets、Apple Numbersに対応しており、このXLSXファイルは数式を再構築することなく、さまざまなプラットフォームで動作します。組み込みのシナリオセレクターとヒートマトリックスにより、入金とコストの変動を即座にストレステストでき、エグゼクティブダッシュボードでは経営判断に必要な期末現金と余裕額を一目で確認できます。

5つの構造化されたシート

Inputs（入力）、Forecast（予測）、Scenarios（シナリオ）、Dashboard（ダッシュボード）、Instructions（手順）でキャッシュ計画の全ワークフローをカバーします。

シナリオ感応度分析

組み込みのヒートマトリックスが、複数の変動率の組み合わせで入金とコストの変動をストレステストします。

エグゼクティブダッシュボード

期末現金、余裕額、純キャッシュフローを1ページで表示し、経営層向けのレポートに最適です。

標準XLSX形式

WPS Office、Microsoft Excel、Google Sheets、Apple Numbersで動作します。

よくある質問
キャッシュフロー予測テンプレートは、12か月の流動性計画、キャッシュバッファの感応度分析、経営層向けのキャッシュレポート用に設計されています。サンプルの前提条件、月次予測、シナリオ入力をWPS Officeでカスタマイズし、自社や組織のデータに合わせてご利用ください。
WPS Office、Microsoft Excel、Google SheetsでネイティブXLSX形式として使用できます。Notionのワークフローでは、キャッシュフローの構造とデータをNotionデータベースで再利用し、ブランド化された財務文書には、Adobe Expressでダッシュボードのコンテンツを適応させてください。
テンプレートをダウンロードし、WPS Officeで開き、青色のハードコード前提条件セルを自社の期首現金、入金、給与、仕入先支払、運営費、設備投資の数値に置き換えてください。数式とダッシュボードは自動的に更新されます。
はい。「ダウンロード」を選択して編集可能なXLSXファイルを取得し、WPS Officeまたはその他の互換性のあるスプレッドシートアプリケーションで開いてください。
はい。スタートアップのランウェイ計画、中小企業のキャッシュ管理、部門予算の予測、取締役会レベルの流動性報告などに適応させることができます。このテンプレートは、適用されるテンプレートライセンスに従い、個人および商用プロジェクトで利用可能です。