Questo modello di dashboard del capitale circolante offre ai team finanziari una cartella di lavoro strutturata a sei fogli per monitorare crediti, magazzino, debiti, capitale circolante netto e ciclo di conversione della liquidità in un unico posto. Basato su un flusso di lavoro mensile di inserimento dati, il modello calcola automaticamente giorni crediti, giorni magazzino, giorni debiti, CCN e CCC, quindi evidenzia eccezioni come crediti scaduti, magazzino a lenta movimentazione e debiti scaduti in una coda di eccezioni dedicata con monitoraggio del responsabile e delle azioni.

Il foglio dashboard fornisce una vista d'insieme dei parametri chiave con confronti mensili, mentre il foglio analisi dettaglia i trend di crediti, magazzino, debiti, CCN e CCC. Un foglio di riferimento definisce ogni parametro con la sua formula, utilizzo, direzione ottimale e soglia di eccezione, in modo che tutto il team lavori con definizioni coerenti.

Ogni foglio è completamente modificabile in WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets e Apple Numbers. Sostituisci i dati campione sintetici con i tuoi dati contabili effettivi, regola le soglie per adattarle alla tua politica sul capitale circolante e assegna i responsabili nella coda delle eccezioni per garantire la responsabilità.