Questo modello di foglio di calcolo per budget dipartimentale offre un flusso di lavoro completo per la pianificazione finanziaria annuale su quattro fogli strutturati: Input, Calcolo, Scenari e Dashboard. Il foglio Input consente di configurare i dettagli del dipartimento, l'organico, l'inflazione salariale e le ipotesi di costo mensili per stipendi, benefit, collaboratori e software. Il foglio Calcolo genera automaticamente un rendiconto finanziario completo su dodici mesi con i totali annuali per ogni voce.

Il foglio Scenari include una matrice di sensitività del budget che modella le variazioni dell'organico da -2 a +4 FTE, la sensitività dei costi di trasferta e le riserve di emergenza, ciascuna con indicatori di segnalazione e raccomandazioni attuabili. Il foglio Dashboard fornisce un riepilogo direzionale con le cifre totali del budget, le percentuali di incidenza dei costi e un chiaro dettaglio per categoria, in modo che gli stakeholder possano rivedere le allocazioni a colpo d'occhio.

Ogni cella, formula ed etichetta è completamente modificabile in WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets e Apple Numbers. Adatta il modello a qualsiasi dipartimento, modifica le voci per allinearle al tuo piano dei conti e riutilizza la struttura degli scenari per cicli di pianificazione trimestrali o pluriennali.