Anteprima del Registro Garanzie Debiti
Foglio Registro Debiti con colonne per mutuatario, prestatore, tipo, capitale originale e corrente, tasso di interesse, date di inizio e scadenza, interesse annuo, tipo e importo della garanzia, garante, garanzia reale, giorni alla scadenza, esposizione, stato e note. 1/3

Informazioni su questo modello di foglio di calcolo Registro Garanzie Debiti

Questo modello di Registro Garanzie Debiti offre ai team finanziari una cartella di lavoro strutturata a tre fogli per il monitoraggio di prestiti, garanzie ed esposizione creditizia. Il foglio Registro Debiti registra ogni linea di credito con mutuatario, prestatore, tipo, capitale originale e corrente, tasso di interesse, date di inizio e scadenza, tipo e importo della garanzia, garante, garanzia reale e campi di esposizione calcolati. Il Cruscotto Esposizione aggrega le metriche chiave, incluse linee di credito totali, capitale in essere, esposizione delle garanzie e dettagli sullo stato nelle categorie attivo, in scadenza, alta esposizione e scaduto.

Il foglio Elenchi include regole di controllo predefinite con soglie definite per il monitoraggio del saldo debiti in essere, dell'onere per interessi, dell'esposizione delle garanzie, dei giorni alla scadenza e della concentrazione di alta esposizione. Ogni regola specifica il responsabile, il valore soglia, l'attivazione dello stato e l'azione richiesta, semplificando la governance del portafoglio debiti. Tutti i fogli sono completamente modificabili in WPS Office, Microsoft Excel o Google Sheets.

3 fogli strutturati

Registro Debiti, Cruscotto Esposizione ed Elenchi di controllo per una gestione completa di debiti e garanzie.

Cruscotto esposizione integrato

Aggrega le metriche di capitale, garanzie e stato con dettagli automatici per stato della linea di credito.

Regole di controllo preconfigurate

Monitoraggio basato su soglie per saldo in essere, onere per interessi, esposizione delle garanzie e avvisi di scadenza.

Formato XLSX standard

Funziona con WPS Office, Microsoft Excel e Google Sheets per modifiche e condivisioni senza problemi.

Domande frequenti
Il modello Registro Garanzie Debiti è progettato per il monitoraggio di prestiti aziendali, garanzie ed esposizione creditizia su più linee di credito. Personalizza i dati di esempio, i dettagli del mutuatario, le informazioni sul prestatore e le soglie di controllo in WPS Office per il tuo portafoglio debiti.
Usa il formato XLSX nativo in WPS Office, Microsoft Excel o Google Sheets. Per i flussi di lavoro in Notion, riutilizza la struttura dei dati e le regole di controllo in un database Notion; per report finanziari brandizzati, adatta il contenuto in Adobe Express.
Scarica il modello, aprilo in WPS Office e sostituisci i record di esempio delle linee di credito, i nomi di mutuatari e prestatori, gli importi del capitale, i tassi di interesse, le date, i dettagli delle garanzie e le soglie di controllo con i dati del tuo portafoglio debiti.
Sì. Seleziona Scarica per ottenere il file XLSX modificabile e aprilo in WPS Office o in un'altra applicazione di foglio di calcolo compatibile.
Sì. Adattalo per la gestione della tesoreria aziendale, il monitoraggio del rischio di credito, il monitoraggio del portafoglio prestiti e la reportistica di conformità finanziaria. È disponibile per progetti personali e commerciali, nel rispetto della licenza applicabile al modello.