Anteprima del modello di previsione del flusso di cassa
Console delle ipotesi per inserire saldo iniziale, incassi da clienti, buste paga, pagamenti a fornitori, spese operative, investimenti e buffer di cassa minimo con selettore di scenario. 1/5

Informazioni su questo modello di foglio di calcolo per la previsione del flusso di cassa

Questo modello di previsione del flusso di cassa offre uno strumento completo di pianificazione della liquidità a 12 mesi per professionisti della finanza, piccoli imprenditori e team FP&A. Strutturato in cinque fogli — Input, Previsione, Scenari, Cruscotto e Istruzioni — ti guida dall'inserimento delle ipotesi fino alle proiezioni mensili, ai test di sensibilità e al reporting direzionale.

Il modello utilizza uno stile di cruscotto pulito con celle blu per i valori fissi delle ipotesi, celle nere per le formule di calcolo e celle verdi per i riferimenti tra fogli. Ogni input, dal saldo iniziale e gli incassi da clienti a buste paga, pagamenti a fornitori, spese operative e investimenti, è completamente modificabile, così puoi sostituire i dati illustrativi con i tuoi dati finanziari reali.

Compatibile con WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets e Apple Numbers, questo file XLSX funziona su tutte le piattaforme senza dover ricostruire le formule. Il selettore di scenario e la matrice di sensibilità integrati ti permettono di testare immediatamente le variazioni di incassi e costi, mentre il cruscotto direzionale mette in evidenza il saldo finale e il margine disponibile per le decisioni della direzione.

5 fogli strutturati

Input, Previsione, Scenari, Cruscotto e Istruzioni coprono l'intero flusso di lavoro della pianificazione di cassa.

Analisi di sensibilità degli scenari

La matrice di sensibilità integrata sottopone a stress test incassi e variazioni di costo su più combinazioni di tassi.

Cruscotto direzionale

Vista a pagina singola di saldo finale, margine disponibile e flusso di cassa netto per il reporting alla direzione.

Formato XLSX standard

Funziona con WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets e Apple Numbers.

Domande frequenti
Il modello di previsione del flusso di cassa è progettato per la pianificazione della liquidità a 12 mesi, l'analisi di sensibilità del buffer di cassa e il reporting direzionale di cassa. Personalizza le ipotesi di esempio, le proiezioni mensili e gli input di scenario in WPS Office per la tua azienda o organizzazione.
Utilizza il file XLSX nativo in WPS Office, Microsoft Excel o Google Sheets. Per i flussi di lavoro in Notion, riutilizza la struttura e i dati del flusso di cassa in un database Notion; per documenti finanziari brandizzati, adatta i contenuti del cruscotto in Adobe Express.
Scarica il modello, aprilo in WPS Office e sostituisci le celle blu dei valori fissi delle ipotesi con i tuoi dati di saldo iniziale, incassi, buste paga, pagamenti a fornitori, spese operative e investimenti. Le formule e il cruscotto si aggiornano automaticamente.
Sì. Seleziona Scarica per ottenere il file XLSX modificabile e aprilo in WPS Office o in un'altra applicazione di foglio di calcolo compatibile.
Sì. Adattalo per la pianificazione del runway di startup, la gestione della liquidità di piccole imprese, le previsioni di budget dipartimentali e il reporting di liquidità a livello di consiglio di amministrazione. È disponibile per progetti personali e commerciali, nel rispetto della licenza del modello applicabile.