Questo modello di riconciliazione bancaria aiuta commercialisti, tesorieri e titolari di piccole imprese a confrontare le voci dell'estratto conto con le registrazioni contabili interne su cinque fogli strutturati. Il foglio Transazioni registra i riferimenti bancari e contabili con importi, differenze, chiavi di abbinamento e stati; la coda delle Partite non riconciliate evidenzia le voci presenti solo in banca e le discrepanze con anzianità e suggerimenti di azione; il foglio Riconciliazione produce un prospetto dei saldi bancari e contabili rettificati; la Dashboard offre un riepilogo di alto livello dei conteggi delle voci riconciliate, non riconciliate e delle differenze.

Ogni cella, formula ed etichetta è completamente modificabile in WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets e Apple Numbers. Il foglio Configurazione internazionale include le impostazioni per la valuta e la convenzione della data, così puoi adattare il modello a qualsiasi mercato locale.