Pratinjau Dasbor Modal Kerja
Lembar Dasbor menampilkan KPI modal kerja utama termasuk AR, inventaris, AP, modal kerja bersih, dan hari CCC dengan kolom tren bulanan serta tanda pengecualian. 1/6

Tentang template dasbor modal kerja ini

Template Dasbor Modal Kerja ini memberi tim keuangan buku kerja enam lembar terstruktur untuk memantau piutang usaha, inventaris, utang usaha, modal kerja bersih, dan siklus konversi kas di satu tempat. Dibangun berdasarkan alur kerja entri data bulanan, template ini secara otomatis menghitung hari AR, hari inventaris, hari AP, NWC, dan CCC, lalu memunculkan pengecualian seperti AR yang terlambat, inventaris yang bergerak lambat, dan AP yang jatuh tempo dalam antrean pengecualian khusus dengan pelacakan pemilik dan tindakan.

Lembar dasbor memberikan tampilan sekilas metrik utama dengan perbandingan bulanan, sementara lembar analisis menguraikan tren di seluruh AR, inventaris, AP, NWC, dan CCC. Lembar referensi mendefinisikan setiap metrik dengan rumus, penggunaan, arah sehat, dan ambang pengecualiannya sehingga seluruh tim bekerja dari definisi yang konsisten.

Setiap lembar dapat diedit sepenuhnya di WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets, dan Apple Numbers. Ganti data sampel sintetis dengan angka buku besar aktual Anda, sesuaikan ambang batas agar sesuai dengan kebijakan modal kerja Anda, dan tetapkan pemilik di antrean pengecualian untuk mendorong akuntabilitas.

6 lembar yang saling terhubung

Dasbor, Entri Data, Analisis, Antrean Pengecualian, Definisi, dan Petunjuk bekerja sama untuk manajemen modal kerja ujung ke ujung.

Perhitungan KPI otomatis

Hari AR, hari inventaris, hari AP, modal kerja bersih, dan siklus konversi kas diperbarui secara otomatis dari entri data bulanan.

Pelacakan pengecualian bawaan

Antrean khusus menandai AR yang terlambat, inventaris lambat, AP yang jatuh tempo, pelanggaran CCC, dan rasio lancar rendah dengan bidang pemilik dan tindakan.

Format XLSX standar

Bekerja dengan WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets, dan Apple Numbers tanpa konversi.

Pertanyaan yang sering diajukan
Template Dasbor Modal Kerja dirancang bagi tim keuangan untuk melacak piutang usaha, inventaris, utang usaha, modal kerja bersih, dan siklus konversi kas setiap bulan. Sesuaikan data sampel, ambang batas, dan penetapan pemilik di WPS Office untuk organisasi Anda sendiri.
Gunakan XLSX asli di WPS Office, Microsoft Excel, atau Google Sheets. Untuk alur kerja Notion, gunakan kembali struktur data dan definisi metrik di basis data Notion; untuk laporan keuangan bermerek, sesuaikan kontennya di Adobe Express.
Unduh template, buka di WPS Office, dan ganti data sampel sintetis dengan angka pendapatan bulanan, COGS, AR, inventaris, AP, kas, dan liabilitas aktual Anda. Sesuaikan ambang pengecualian dan tetapkan pemilik agar sesuai dengan kebijakan modal kerja Anda.
Ya. Pilih Unduh untuk mendapatkan file XLSX yang dapat diedit dan buka di WPS Office atau aplikasi spreadsheet lain yang kompatibel.
Ya. Sesuaikan untuk tinjauan modal kerja bulanan, perkiraan arus kas, pelaporan perbendaharaan, dan perencanaan modal kerja lintas fungsi. Template ini tersedia untuk proyek pribadi dan komersial, tunduk pada lisensi template yang berlaku.