Pratinjau Prakiraan Arus Kas
Konsol asumsi untuk memasukkan saldo kas awal, penerimaan pelanggan, penggajian, pembayaran pemasok, opex, capex, dan penyangga kas minimum dengan pemilih skenario. 1/5

Tentang template spreadsheet prakiraan arus kas ini

Template Prakiraan Arus Kas ini menyediakan alat perencanaan likuiditas 12 bulan yang lengkap untuk profesional keuangan, pemilik usaha kecil, dan tim FP&A. Dibangun di lima lembar terstruktur — Input, Prakiraan, Skenario, Dasbor, dan Petunjuk — template ini memandu Anda mulai dari memasukkan asumsi, proyeksi bulanan, pengujian sensitivitas, hingga pelaporan eksekutif.

Template ini menggunakan gaya dasbor bersih dengan sel hardcode biru untuk asumsi, sel rumus hitam untuk kalkulasi, dan sel tertaut hijau untuk referensi lintas lembar. Setiap input, mulai dari saldo kas awal dan penerimaan pelanggan hingga penggajian, pembayaran pemasok, opex, dan capex, sepenuhnya dapat diedit sehingga Anda dapat mengganti angka ilustratif dengan data keuangan Anda sendiri.

Kompatibel dengan WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets, dan Apple Numbers, file XLSX ini berfungsi di berbagai platform tanpa perlu membangun ulang rumus. Pemilih skenario dan matriks panas bawaan memungkinkan Anda menguji tekanan penerimaan dan perubahan biaya secara instan, sementara dasbor eksekutif menampilkan saldo kas akhir dan ruang gerak untuk keputusan pimpinan.

5 lembar terstruktur

Input, Prakiraan, Skenario, Dasbor, dan Petunjuk mencakup alur kerja perencanaan kas secara lengkap.

Analisis sensitivitas skenario

Matriks panas bawaan menguji tekanan penerimaan dan perubahan biaya di berbagai kombinasi tingkat.

Dasbor eksekutif

Tampilan satu halaman berisi saldo kas akhir, ruang gerak, dan arus kas bersih untuk pelaporan pimpinan.

Format XLSX standar

Bekerja dengan WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets, dan Apple Numbers.

Pertanyaan yang sering diajukan
Template Prakiraan Arus Kas dirancang untuk perencanaan likuiditas 12 bulan, analisis sensitivitas penyangga kas, dan pelaporan kas eksekutif. Sesuaikan asumsi sampel, proyeksi bulanan, dan input skenario di WPS Office untuk bisnis atau organisasi Anda sendiri.
Gunakan XLSX asli di WPS Office, Microsoft Excel, atau Google Sheets. Untuk alur kerja Notion, gunakan kembali struktur dan data arus kas di basis data Notion; untuk dokumen keuangan bermerek, adaptasikan konten dasbor di Adobe Express.
Unduh template, buka di WPS Office, dan ganti sel asumsi hardcode biru dengan angka saldo kas awal, penerimaan, penggajian, pembayaran pemasok, opex, dan capex Anda sendiri. Rumus dan dasbor akan diperbarui secara otomatis.
Ya. Pilih Unduh untuk mendapatkan file XLSX yang dapat diedit dan buka di WPS Office atau aplikasi spreadsheet lain yang kompatibel.
Ya. Adaptasikan untuk perencanaan runway startup, manajemen kas usaha kecil, perkiraan anggaran departemen, dan pelaporan likuiditas tingkat dewan. Template ini tersedia untuk proyek pribadi dan komersial, tunduk pada lisensi template yang berlaku.