यह कैश फ्लो पूर्वानुमान टेम्पलेट वित्त पेशेवरों, छोटे व्यवसाय मालिकों और FP&A टीमों के लिए एक संपूर्ण 12-महीने का तरलता नियोजन उपकरण प्रदान करता है। पांच संरचित शीटों - इनपुट, पूर्वानुमान, परिदृश्य, डैशबोर्ड और निर्देश - में निर्मित, यह आपको अनुमान दर्ज करने से लेकर मासिक अनुमानों, संवेदनशीलता परीक्षण और कार्यकारी रिपोर्टिंग तक मार्गदर्शन करता है।

टेम्पलेट एक स्वच्छ डैशबोर्ड शैली का उपयोग करता है जिसमें अनुमानों के लिए नीली हार्डकोड सेल, गणनाओं के लिए काली फॉर्मूला सेल और क्रॉस-शीट संदर्भों के लिए हरी लिंक्ड सेल होती हैं। प्रारंभिक नकदी और ग्राहक प्राप्तियों से लेकर पेरोल, आपूर्तिकर्ता भुगतान, ओपेक्स और कैपेक्स तक हर इनपुट पूरी तरह से संपादन योग्य है ताकि आप उदाहरणात्मक संख्याओं को अपने स्वयं के वित्तीय डेटा से बदल सकें।

WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets और Apple Numbers के साथ संगत, यह XLSX फ़ाइल फ़ार्मुलों को पुनर्निर्माण किए बिना सभी प्लेटफ़ॉर्म पर काम करती है। अंतर्निहित परिदृश्य चयनकर्ता और हीट मैट्रिक्स आपको प्राप्तियों और लागत परिवर्तनों का तुरंत तनाव-परीक्षण करने देता है, जबकि कार्यकारी डैशबोर्ड नेतृत्व निर्णयों के लिए समापन नकदी और हेडरूम को सतह पर लाता है।