Ce modèle de tableau de bord du fonds de roulement fournit aux équipes financières un classeur structuré de six feuilles pour surveiller les créances clients, les stocks, les dettes fournisseurs, le fonds de roulement net et le cycle de conversion de trésorerie en un seul endroit. Construit autour d'un flux de travail mensuel de saisie de données, le modèle calcule automatiquement les jours de créances clients, les jours de stocks, les jours de dettes fournisseurs, le fonds de roulement net et le cycle de conversion de trésorerie, puis fait remonter les exceptions telles que les créances en retard, les stocks à rotation lente et les dettes échues dans une file d'attente dédiée avec un suivi des responsables et des actions.

La feuille Tableau de bord offre une vue d'ensemble des indicateurs clés avec des comparaisons d'un mois sur l'autre, tandis que la feuille Analyse décompose les tendances des créances, des stocks, des dettes, du fonds de roulement net et du cycle de conversion de trésorerie. Une feuille de référence définit chaque indicateur avec sa formule, son utilisation, sa direction saine et son seuil d'exception afin que toute l'équipe travaille à partir de définitions cohérentes.

Chaque feuille est entièrement modifiable dans WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets et Apple Numbers. Remplacez les données d'exemple synthétiques par vos chiffres comptables réels, ajustez les seuils pour les aligner sur votre politique de fonds de roulement et attribuez des responsables dans la file d'attente des exceptions pour renforcer la responsabilisation.