Ce modèle de prévision financière glissante offre aux équipes financières des perspectives structurées sur 12 mois avec une analyse de scénarios intégrée. Le classeur de cinq feuilles comprend une console de saisie pour les principaux inducteurs, une prévision mensuelle détaillée, une matrice de sensibilité comparant les scénarios pessimiste, de base et optimiste, et un tableau de bord exécutif qui présente en un coup d'œil le chiffre d'affaires, l'EBITDA et les positions de trésorerie.

Chaque cellule d'hypothèse est clairement marquée par des conventions de codage en bleu, tandis que les formules et les liaisons suivent un codage couleur noir et vert pour faciliter l'audit. La feuille d'instructions fournit une périodicité étape par étape — du remplacement des données d'exemple à l'exécution des contrôles qualité mensuels — afin que le modèle reste précis et prêt pour l'audit.

Entièrement modifiable dans WPS Office, Microsoft Excel et Google Sheets, le modèle s'adapte à votre propre base de chiffre d'affaires, à vos hypothèses de marge et à votre structure de charges d'exploitation. Utilisez-le pour les rapports au conseil d'administration, la planification budgétaire ou les revues de gestion de trésorerie.