Ce modèle de feuille de calcul de bon de caisse fournit un système complet pour gérer les petits décaissements dans toute organisation. La première feuille est un formulaire de bon prêt à imprimer avec des champs pour le numéro de bon, la date, la devise, le bénéficiaire, le service, le centre de coûts, l'objet, le demandeur et l'approbateur, ainsi qu'un tableau des dépenses détaillées qui calcule automatiquement le sous-total, la taxe et le total. La deuxième feuille est un registre des bons qui enregistre chaque transaction avec le bénéficiaire, la catégorie, le montant brut, la taxe, le montant net, la vérification du reçu, l'approbation, le dépositaire et le statut du remboursement.

La troisième feuille définit le flux de travail et les contrôles internes de la petite caisse, y compris une limite de bon, un processus en cinq étapes de la demande au rapprochement, et une propriété claire des règles entre les rôles d'employé, de responsable, de dépositaire et de finance. Chaque cellule, étiquette et formule est entièrement modifiable dans WPS Office, Microsoft Excel ou Google Sheets, vous pouvez donc ajuster la devise, les taux de taxe, les noms de service et les étapes d'approbation pour les adapter aux politiques de votre organisation.