Ce modèle de feuille de calcul de budget départemental offre un flux de travail budgétaire annuel complet sur quatre feuilles structurées : Saisie, Calcul, Scénarios et Tableau de bord. La feuille de saisie vous permet de configurer les détails du service, l’effectif, l’inflation salariale et les hypothèses de coûts mensuels pour les salaires, les avantages sociaux, les prestataires et les logiciels. La feuille de calcul génère automatiquement un état budgétaire complet sur douze mois avec les totaux annuels pour chaque poste.

La feuille de scénarios inclut une matrice de sensibilité budgétaire qui modélise les variations d’effectif de -2 à +4 ETP, la sensibilité des frais de déplacement et les réserves pour imprévus, chacune accompagnée d’indicateurs de signal et de recommandations concrètes. La feuille de tableau de bord fournit une synthèse de direction avec les chiffres budgétaires totaux, les pourcentages de part de coût et une ventilation claire par catégorie afin que les parties prenantes puissent examiner les allocations en un coup d’œil.

Chaque cellule, formule et libellé est entièrement modifiable dans WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets et Apple Numbers. Adaptez le modèle à n’importe quel service, ajustez les postes pour qu’ils correspondent à votre plan comptable et réutilisez le cadre de scénarios pour des cycles de planification trimestriels ou pluriannuels.