Ce modèle de tableau des flux de trésorerie offre aux professionnels de la finance et aux propriétaires de petites entreprises un classeur complet de cinq feuilles pour suivre et analyser les mouvements de trésorerie. Le modèle comprend un registre des transactions de trésorerie pour les écritures quotidiennes, un état officiel des flux de trésorerie avec les catégories d'exploitation, d'investissement et de financement, une feuille d'analyse des écarts pour l'analyse mensuelle avec suivi des facteurs explicatifs et des responsables, un tableau de bord de trésorerie pour des indicateurs synthétiques en un coup d'œil, et une feuille de configuration internationale avec des conseils sur les devises et les conventions de date.

Chaque feuille est entièrement modifiable dans WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets et Apple Numbers. Remplacez les données de transaction d'exemple, ajustez les postes, mettez à jour les formats de devise et personnalisez le tableau de bord pour répondre aux besoins de reporting de votre organisation sans avoir à reconstruire les formules ou les mises en page.