Modèle de prévision de trésorerie : XLSX gratuit et modifiable

Console d'hypothèses pour saisir la trésorerie d'ouverture, les encaissements clients, la masse salariale, les paiements fournisseurs, les charges d'exploitation, les investissements et la réserve de trésorerie minimale avec un sélecteur de scénario. 1/5

À propos de ce modèle de tableur de prévision de trésorerie

Ce modèle de prévision de trésorerie offre un outil complet de planification de la liquidité sur 12 mois pour les professionnels de la finance, les propriétaires de petites entreprises et les équipes FP&A. Construit autour de cinq feuilles structurées — Hypothèses, Prévisions, Scénarios, Tableau de bord et Instructions — il vous guide de la saisie des hypothèses aux projections mensuelles, en passant par les tests de sensibilité et le reporting de direction.

Le modèle utilise un style de tableau de bord épuré avec des cellules bleues pour les hypothèses, des cellules noires pour les calculs et des cellules vertes pour les références entre feuilles. Chaque saisie, de la trésorerie d'ouverture et des encaissements clients à la masse salariale, aux paiements fournisseurs, aux charges d'exploitation et aux investissements, est entièrement modifiable afin que vous puissiez remplacer les chiffres indicatifs par vos propres données financières.

Compatible avec WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets et Apple Numbers, ce fichier XLSX fonctionne sur toutes les plateformes sans avoir à reconstruire les formules. Le sélecteur de scénario et la matrice de sensibilité intégrés vous permettent de tester instantanément les variations des encaissements et des coûts, tandis que le tableau de bord de direction met en évidence la trésorerie de clôture et la marge de manœuvre pour les décisions de la direction.

5 feuilles structurées

Hypothèses, Prévisions, Scénarios, Tableau de bord et Instructions couvrent l'ensemble du flux de planification de trésorerie.

Analyse de sensibilité par scénario

Matrice de sensibilité intégrée testant les variations des encaissements et des coûts selon plusieurs combinaisons de taux.

Tableau de bord de direction

Vue sur une page de la trésorerie de clôture, de la marge de manœuvre et du flux de trésorerie net pour le reporting de direction.

Format XLSX standard

Fonctionne avec WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets et Apple Numbers.

Foire aux questions

À quoi puis-je utiliser ce modèle de tableur Excel gratuit ?

Le modèle de prévision de trésorerie est conçu pour la planification de la liquidité sur 12 mois, l'analyse de sensibilité de la réserve de trésorerie et le reporting de trésorerie pour la direction. Personnalisez les hypothèses d'exemple, les projections mensuelles et les entrées de scénario dans WPS Office pour votre propre entreprise ou organisation.

Puis-je utiliser le tableur de prévision de trésorerie avec Microsoft Excel, Google Sheets, Notion ou Adobe Express ?

Utilisez le fichier XLSX natif dans WPS Office, Microsoft Excel ou Google Sheets. Pour les flux de travail Notion, réutilisez la structure et les données de trésorerie dans une base de données Notion ; pour les documents financiers de marque, adaptez le contenu du tableau de bord dans Adobe Express.

Comment personnaliser le modèle de tableur de prévision de trésorerie dans WPS Office ?

Téléchargez le modèle, ouvrez-le dans WPS Office et remplacez les cellules d'hypothèses bleues par vos propres chiffres de trésorerie d'ouverture, d'encaissements, de masse salariale, de paiements fournisseurs, de charges d'exploitation et d'investissements. Les formules et le tableau de bord se mettent à jour automatiquement.

Puis-je télécharger le modèle de prévision de trésorerie en tant que fichier XLSX gratuit ?

Oui. Sélectionnez Télécharger pour obtenir le fichier XLSX modifiable et ouvrez-le dans WPS Office ou une autre application de tableur compatible.

Puis-je utiliser le modèle de prévision de trésorerie pour la planification financière d'entreprise et le reporting FP&A ?

Oui. Adaptez-le pour la planification de la trésorerie de démarrage, la gestion de trésorerie des petites entreprises, la prévision budgétaire départementale et le reporting de liquidité au niveau du conseil d'administration. Il est disponible pour les projets personnels et commerciaux, sous réserve de la licence de modèle applicable.