Cette feuille de calcul Planificateur d'Échelle Obligataire aide les investisseurs individuels et les conseillers financiers à construire et suivre avec précision des échéanciers obligataires. Le modèle comprend quatre feuilles structurées — Échéancier Obligataire, Tableau de Bord, Calendrier des Échéances et Listes — qui, ensemble, suivent les avoirs obligataires, les flux de trésorerie des coupons, le rendement pondéré et le calendrier de réinvestissement sur plusieurs années d'échéance.

Le Tableau de Bord fournit des indicateurs de portefeuille en un coup d'œil, notamment la valeur de marché, le revenu annuel des coupons et le rendement pondéré, ainsi que des alertes de règles de décision pour les échéances à court terme, le risque de concentration et les écarts de revenus. Le Calendrier des Échéances organise les obligations par année et par trimestre afin que vous puissiez planifier les priorités de réinvestissement et faire correspondre les flux de trésorerie aux passifs.

Chaque cellule, étiquette et formule est entièrement modifiable dans WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets et Apple Numbers. Remplacez les données d'exemple synthétiques par votre propre portefeuille obligataire, ajustez les hypothèses de contrôle et le tableau de bord se recalcule automatiquement.