Ce modèle de rapprochement bancaire aide les comptables, les trésoriers et les propriétaires de petites entreprises à faire correspondre les écritures du relevé bancaire avec les enregistrements comptables internes sur cinq feuilles structurées. La feuille Transactions enregistre les références bancaires et comptables avec les montants, les écarts, les clés de correspondance et les statuts ; la file d'attente des éléments non rapprochés fait apparaître les écritures uniquement bancaires et les écarts avec l'ancienneté et des invites d'action ; la feuille Rapprochement produit un état des soldes bancaires et comptables ajustés ; et le tableau de bord fournit un résumé de haut niveau du nombre d'écritures rapprochées, non rapprochées et en écart.

Chaque cellule, formule et libellé est entièrement modifiable dans WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets et Apple Numbers. La feuille Configuration internationale inclut les paramètres de devise et de convention de date afin que vous puissiez adapter le modèle à n'importe quel marché local.