Esta plantilla de pronóstico financiero continuo ofrece a los equipos de finanzas un panorama estructurado a 12 meses con análisis de escenarios integrado. El libro de cinco hojas incluye una consola de entrada para los factores clave, un pronóstico mensual detallado, una matriz de sensibilidad que compara escenarios pesimista, base y optimista, y un panel ejecutivo que muestra los ingresos, el EBITDA y las posiciones de efectivo de un vistazo.

Cada celda de supuesto está claramente marcada con la convención de color azul para valores fijos, mientras que las fórmulas y los vínculos siguen un código de colores negro y verde para facilitar la auditoría. La hoja de instrucciones proporciona una periodicidad paso a paso, desde reemplazar los datos de muestra hasta ejecutar verificaciones de control de calidad mensuales, para que el modelo se mantenga preciso y listo para auditoría.

Totalmente editable en WPS Office, Microsoft Excel y Google Sheets, la plantilla se adapta a su propia base de ingresos, supuestos de margen y estructura de gastos operativos. Utilícela para informes a la junta directiva, planificación presupuestaria o revisiones de gestión de efectivo.